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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 260 000.00 | | 7 260 000.00 | 7 260 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 507 849.00 | 159 770.00 | 8 348 078.00 | 8 507 849.00 |
BF Prêts | 1 239 861.00 | 103 750.00 | 1 136 111.00 | 1 239 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 672 813.00 | 263 520.00 | 18 409 293.00 | 18 672 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 550 471.00 | | 1 550 471.00 | 1 550 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 804.00 | | 1 734 804.00 | 1 734 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 667 617.00 | 263 520.00 | 27 404 097.00 | 27 667 617.00 |
CU Autres participations | 8 925 104.00 | | 8 925 104.00 | 8 925 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200 000.00 | 24 200 000.00 | | 24 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 879.00 | -928.00 | | -52 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 741.00 | -51 951.00 | | -288 741.00 |
DL TOTAL (I) | 23 858 381.00 | 24 147 121.00 | | 23 858 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 216.00 | 112 699.00 | | 207 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 338 500.00 | | | 3 338 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 716.00 | 112 699.00 | | 3 545 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 404 097.00 | 24 259 821.00 | | 27 404 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 078.00 | -71 838.00 | | -52 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 503.00 | 133 199.00 | | 57 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 243.00 | 185 149.00 | | 346 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 741.00 | -51 951.00 | | -288 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 037 000.00 | | 6 066 874.00 | 13 037 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 061.00 | 18 672 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 061.00 | 18 672 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 037 000.00 | | 6 066 874.00 | 13 037 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 037 500.00 | 1 597 700.00 | | 1 037 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 973.00 | 159 770.00 | 223.00 | 103 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 973.00 | 159 770.00 | 223.00 | 103 973.00 |
UG ‐ Financières | | 159 770.00 | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 216.00 | 207 216.00 | | 207 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 338 500.00 | 1 398 500.00 | 1 940 000.00 | 3 338 500.00 |
UP Prêts | 1 239 861.00 | 364 770.00 | | 1 239 861.00 |
VC Groupe et associés | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 194.00 | 429 103.00 | 875 090.00 | 1 304 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 716.00 | 1 605 716.00 | 1 940 000.00 | 3 545 716.00 |