| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 740 000.00 | | 3 740 000.00 | 3 740 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 121 949.00 | | 9 121 949.00 | 9 121 949.00 |
BF Prêts | 1 689 822.00 | 225 334.00 | 1 464 488.00 | 1 689 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 886 876.00 | 225 334.00 | 19 661 541.00 | 19 886 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
BZ Autres créances | 100 997.00 | 23 418.00 | 77 579.00 | 100 997.00 |
CF Disponibilités | 1 263 574.00 | | 1 263 574.00 | 1 263 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 135.00 | 23 418.00 | 1 513 717.00 | 1 537 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 164 011.00 | 248 752.00 | 24 915 259.00 | 25 164 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 075 104.00 | | 9 075 104.00 | 9 075 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200 000.00 | 24 200 000.00 | | 24 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 408.00 | -341 619.00 | | -388 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 904.00 | -46 789.00 | | 244 904.00 |
DL TOTAL (I) | 24 056 496.00 | 23 811 592.00 | | 24 056 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 830.00 | 216 133.00 | | 199 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 572.00 | 26 534.00 | | 23 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 361.00 | 1 671 000.00 | | 635 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 763.00 | 1 913 667.00 | | 858 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 915 259.00 | 25 725 259.00 | | 24 915 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 660.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 770.00 | | | 159 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 770.00 | | | 159 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 515.00 | | | -159 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 579.00 | -21 046.00 | | -77 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 774.00 | 408 311.00 | | 757 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 869.00 | 455 100.00 | | 512 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 904.00 | -46 789.00 | | 244 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 079 265.00 | | 2 303 081.00 | 19 079 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 087 986.00 | 407 485.00 | 19 886 876.00 | 1 087 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 087 986.00 | 407 485.00 | 19 886 876.00 | 1 087 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 079 265.00 | | 2 303 081.00 | 19 079 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 389 216.00 | 89 264.00 | 253 145.00 | 389 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 216.00 | 112 682.00 | 253 145.00 | 389 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 216.00 | 112 682.00 | 253 145.00 | 389 216.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 112 682.00 | 253 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 830.00 | 199 830.00 | | 199 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 361.00 | 635 361.00 | | 635 361.00 |
UP Prêts | 1 689 822.00 | 501 888.00 | 1 187 935.00 | 1 689 822.00 |
VC Groupe et associés | 77 579.00 | 77 579.00 | | 77 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 384.00 | 603 449.00 | 1 187 935.00 | 1 791 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 763.00 | 858 763.00 | | 858 763.00 |