| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 740 000.00 | | 3 740 000.00 | 3 740 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 802 707.00 | 159 770.00 | 8 642 937.00 | 8 802 707.00 |
BF Prêts | 1 351 454.00 | 229 445.00 | 1 122 008.00 | 1 351 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 079 265.00 | 389 216.00 | 18 690 049.00 | 19 079 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 200.00 | | 167 200.00 | 167 200.00 |
BZ Autres créances | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
CF Disponibilités | 3 084 314.00 | | 3 084 314.00 | 3 084 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 778.00 | | 3 294 778.00 | 3 294 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 114 043.00 | 389 216.00 | 25 724 828.00 | 26 114 043.00 |
CU Autres participations | 8 925 104.00 | | 8 925 104.00 | 8 925 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200 000.00 | 24 200 000.00 | | 24 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 619.00 | -52 879.00 | | -341 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 220.00 | -288 741.00 | | -47 220.00 |
DL TOTAL (I) | 23 811 161.00 | 23 858 381.00 | | 23 811 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 133.00 | 207 216.00 | | 216 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 671 000.00 | 3 338 500.00 | | 1 671 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 667.00 | 3 545 716.00 | | 1 913 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 724 828.00 | 27 404 097.00 | | 25 724 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 290.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 382 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 070.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 615.00 | -52 078.00 | | -20 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 311.00 | 57 503.00 | | 408 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 531.00 | 346 243.00 | | 455 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 220.00 | -288 741.00 | | -47 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 672 813.00 | | 2 381 543.00 | 18 672 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 296 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 667 500.00 | 307 592.00 | 19 079 265.00 | 1 667 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667 500.00 | 307 592.00 | 19 079 265.00 | 1 667 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 672 813.00 | | 2 381 543.00 | 18 672 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 263 520.00 | 136 070.00 | 10 375.00 | 263 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 520.00 | 136 070.00 | 10 375.00 | 263 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 520.00 | 136 070.00 | 10 375.00 | 263 520.00 |
UG ‐ Financières | | 136 070.00 | 10 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 133.00 | 216 133.00 | | 216 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 671 000.00 | 671 000.00 | 1 000 000.00 | 1 671 000.00 |
UP Prêts | 1 351 454.00 | 391 615.00 | | 1 351 454.00 |
VC Groupe et associés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 718.00 | 434 879.00 | 959 839.00 | 1 394 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 667.00 | 913 667.00 | 1 000 000.00 | 1 913 667.00 |