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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 105 802.00 | 2 074 752.00 | 17 031 050.00 | 19 105 802.00 |
BF Prêts | 1 225 666.00 | 410 488.00 | 815 178.00 | 1 225 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 505 562.00 | 3 235 238.00 | 27 270 324.00 | 30 505 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 240.00 | | 109 240.00 | 109 240.00 |
BZ Autres créances | 923 660.00 | 280 271.00 | 643 389.00 | 923 660.00 |
CF Disponibilités | 2 403 823.00 | | 2 403 823.00 | 2 403 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 131.00 | 280 271.00 | 3 159 860.00 | 3 440 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 945 693.00 | 3 515 509.00 | 38 430 184.00 | 41 945 693.00 |
CU Autres participations | 10 174 094.00 | 749 998.00 | 9 424 096.00 | 10 174 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200 000.00 | 40 200 000.00 | | 40 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -200 253.00 | 285 294.00 | | -200 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 739 213.00 | -485 546.00 | | -1 739 213.00 |
DL TOTAL (I) | 38 260 534.00 | 39 999 747.00 | | 38 260 534.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 156.00 | 100 126.00 | | 122 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 237.00 | 36 281.00 | | 47 237.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 1 564.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 650.00 | 137 971.00 | | 169 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 430 184.00 | 40 137 718.00 | | 38 430 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 044.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 943 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 482 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 767 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 880 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 414.00 | 1.00 | | 147 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 414.00 | | | 147 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 414.00 | -1.00 | | -147 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 807.00 | -156 249.00 | | -288 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 675.00 | 381 674.00 | | 1 451 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 888.00 | 867 221.00 | | 3 190 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 739 213.00 | -485 546.00 | | -1 739 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 546 213.00 | | 8 269 229.00 | 23 546 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 819 974.00 | 489 906.00 | 30 505 562.00 | 819 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 819 974.00 | 489 906.00 | 30 505 562.00 | 819 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 546 213.00 | | 8 269 229.00 | 23 546 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 107 003.00 | 1 810 845.00 | 432 608.00 | 1 107 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 418.00 | 256 853.00 | | 23 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230 421.00 | 2 767 696.00 | 482 608.00 | 1 230 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 421.00 | 2 767 696.00 | 482 608.00 | 1 230 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 767 696.00 | 482 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 156.00 | 122 156.00 | | 122 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UP Prêts | 1 225 666.00 | 651 895.00 | 573 771.00 | 1 225 666.00 |
VC Groupe et associés | 847 803.00 | 571 347.00 | 276 456.00 | 847 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 857.00 | 52 439.00 | 23 418.00 | 75 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 734.00 | 1 279 089.00 | 873 645.00 | 2 152 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 650.00 | 169 650.00 | | 169 650.00 |