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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 940 480.00 | 474 720.00 | 13 465 760.00 | 13 940 480.00 |
BF Prêts | 1 430 652.00 | 632 283.00 | 798 369.00 | 1 430 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 546 213.00 | 1 207 003.00 | 22 339 210.00 | 23 546 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 439.00 | | 104 439.00 | 104 439.00 |
BZ Autres créances | 486 614.00 | 23 418.00 | 463 196.00 | 486 614.00 |
CF Disponibilités | 5 230 873.00 | | 5 230 873.00 | 5 230 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 821 926.00 | 23 418.00 | 5 798 509.00 | 5 821 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 368 140.00 | 1 230 421.00 | 40 137 718.00 | 41 368 140.00 |
CU Autres participations | 8 175 082.00 | 100 000.00 | 8 075 082.00 | 8 175 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200 000.00 | 24 200 000.00 | | 40 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 285 294.00 | -143 504.00 | | 285 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 546.00 | 428 797.00 | | -485 546.00 |
DL TOTAL (I) | 39 999 747.00 | 24 485 294.00 | | 39 999 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 126.00 | 139 902.00 | | 100 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 281.00 | 15 138.00 | | 36 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 609 188.00 | | |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 971.00 | 764 227.00 | | 137 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 137 718.00 | 25 249 521.00 | | 40 137 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 532.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 848 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 848 524.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 025 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 025 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 822 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 249.00 | -102 375.00 | | -156 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 674.00 | 3 191 673.00 | | 381 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 221.00 | 2 762 876.00 | | 867 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 546.00 | 428 797.00 | | -485 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 692 865.00 | | 4 492 202.00 | 20 692 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 329 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 309 185.00 | 329 667.00 | 23 546 213.00 | 1 309 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 309 185.00 | 329 667.00 | 23 546 213.00 | 1 309 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 692 865.00 | | 4 492 202.00 | 20 692 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 695 951.00 | 500 764.00 | 89 712.00 | 695 951.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 369.00 | 600 764.00 | 89 712.00 | 719 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 369.00 | 600 764.00 | 89 712.00 | 719 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 764.00 | 89 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 126.00 | 100 126.00 | | 100 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UP Prêts | 1 430 652.00 | 623 725.00 | 806 927.00 | 1 430 652.00 |
VC Groupe et associés | 463 196.00 | 169 196.00 | 294 000.00 | 463 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 266.00 | 792 921.00 | 1 124 345.00 | 1 917 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 971.00 | 137 971.00 | | 137 971.00 |