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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AP Constructions | 78 702.00 | 33 407.00 | 45 294.00 | 78 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 991.00 | 53 748.00 | 4 242.00 | 57 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 373.00 | 82 799.00 | 14 574.00 | 97 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 229.00 | 172 600.00 | 84 623.00 | 257 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BP En cours de production de services | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 018.00 | 32 388.00 | 248 629.00 | 281 018.00 |
BZ Autres créances | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 233 905.00 | | 233 905.00 | 233 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 944.00 | 32 388.00 | 585 555.00 | 617 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 173.00 | 204 989.00 | 670 184.00 | 875 173.00 |
CU Autres participations | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 095.00 | | | 163 095.00 |
DG Autres réserves | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
DL TOTAL (I) | 312 918.00 | | | 312 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 395.00 | | | 96 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 029.00 | | | 149 029.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 265.00 | | | 357 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 184.00 | | | 670 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 862.00 | | | 287 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 657.00 | | 1 609 657.00 | 1 609 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 657.00 | | 1 609 657.00 | 1 609 657.00 |
FM Production stockée | | | -5 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 103.00 | | | 1 641 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 780.00 | | | 1 584 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 323.00 | | | 56 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 207.00 | | | 249 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 044.00 | | | 226 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 273.00 | 14 327.00 | | 158 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 628.00 | 14 327.00 | | 155 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 396.00 | 96 396.00 | | 96 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 281 018.00 | | | 281 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 162.00 | 15 028.00 | 28 135.00 | 43 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VP Divers | 45 841.00 | | | 45 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 028.00 | 149 028.00 | | 149 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 737.00 | 335 320.00 | 7 417.00 | 342 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 997.00 | 287 862.00 | 28 135.00 | 315 997.00 |