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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AP Constructions | 78 702.00 | 56 152.00 | 22 550.00 | 78 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 272.00 | 70 571.00 | 6 701.00 | 77 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 100.00 | 117 336.00 | 9 763.00 | 127 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 564.00 | 246 705.00 | 71 859.00 | 318 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
BN En cours de production de biens | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 635.00 | 71 641.00 | 439 994.00 | 511 635.00 |
BZ Autres créances | 181 584.00 | | 181 584.00 | 181 584.00 |
CF Disponibilités | 223 296.00 | | 223 296.00 | 223 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 258.00 | 71 641.00 | 920 617.00 | 992 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 823.00 | 318 346.00 | 992 477.00 | 1 310 823.00 |
CU Autres participations | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 096.00 | 163 096.00 | | 163 096.00 |
DG Autres réserves | 51 650.00 | 85 080.00 | | 51 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 491.00 | 2 570.00 | | -190 491.00 |
DL TOTAL (I) | 68 254.00 | 294 746.00 | | 68 254.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 419.00 | 518 533.00 | | 461 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 534.00 | 3 341.00 | | 4 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 361.00 | 114 678.00 | | 114 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 794.00 | 220 252.00 | | 225 794.00 |
EA Autres dettes | 98 114.00 | 159 770.00 | | 98 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 222.00 | 1 017 352.00 | | 904 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 477.00 | 1 332 098.00 | | 992 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 523.00 | 531 754.00 | | 785 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | 12 007.00 | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 571.00 | | 21 446.00 | 324 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 452.00 | 318 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 452.00 | 283 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 081.00 | | 21 446.00 | 289 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 287.00 | 26 127.00 | 10 709.00 | 231 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 641.00 | 26 127.00 | 10 709.00 | 228 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 361.00 | 114 361.00 | | 114 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 794.00 | 225 794.00 | | 225 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 114.00 | 98 114.00 | | 98 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 511 635.00 | 511 635.00 | | 511 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 227.00 | 341 528.00 | 118 699.00 | 460 227.00 |
VI Groupe et associés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 584.00 | 181 584.00 | | 181 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 230.00 | 697 813.00 | 4 417.00 | 702 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 222.00 | 785 523.00 | 118 699.00 | 904 222.00 |