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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AP Constructions | 78 702.00 | 48 948.00 | 29 755.00 | 78 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 328.00 | 62 825.00 | 12 504.00 | 75 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 004.00 | 91 629.00 | 38 375.00 | 130 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 397.00 | 206 047.00 | 113 350.00 | 319 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
BN En cours de production de biens | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 023.00 | 27 456.00 | 681 567.00 | 709 023.00 |
BZ Autres créances | 75 433.00 | | 75 433.00 | 75 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 381 636.00 | | 381 636.00 | 381 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 965.00 | 27 456.00 | 1 175 509.00 | 1 202 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 362.00 | 233 503.00 | 1 288 859.00 | 1 522 362.00 |
CU Autres participations | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 096.00 | 163 096.00 | | 163 096.00 |
DG Autres réserves | 79 054.00 | 98 490.00 | | 79 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 026.00 | -19 436.00 | | 41 026.00 |
DL TOTAL (I) | 327 175.00 | 286 150.00 | | 327 175.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 509.00 | 72 770.00 | | 282 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 367.00 | 47 869.00 | | 31 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 759.00 | 152 473.00 | | 182 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 167.00 | 215 782.00 | | 295 167.00 |
EA Autres dettes | 147 916.00 | 59 885.00 | | 147 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 684.00 | 550 745.00 | | 941 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 859.00 | 851 895.00 | | 1 288 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 029.00 | 458 791.00 | | 860 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 878.00 | 4 381.00 | | 4 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 034.00 | | 52 432.00 | 298 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 414.00 | 32 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 068.00 | 319 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 655.00 | 284 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 258.00 | | 36 432.00 | 254 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 130.00 | | 16 000.00 | 41 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 155.00 | 22 922.00 | 6 031.00 | 189 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 509.00 | 22 922.00 | 6 031.00 | 186 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 759.00 | 182 759.00 | | 182 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 167.00 | 295 167.00 | | 295 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 916.00 | 147 916.00 | | 147 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 709 023.00 | 709 023.00 | | 709 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 631.00 | 227 343.00 | 50 288.00 | 277 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -209 242.00 | | | -209 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 433.00 | 75 433.00 | | 75 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 681.00 | 793 265.00 | 4 417.00 | 797 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 317.00 | 860 029.00 | 50 288.00 | 910 317.00 |