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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AP Constructions | 78 702.00 | 45 345.00 | 33 357.00 | 78 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 738.00 | 60 799.00 | 1 939.00 | 62 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 817.00 | 80 365.00 | 32 452.00 | 112 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 034.00 | 189 155.00 | 108 879.00 | 298 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 719.00 | 22 161.00 | 364 559.00 | 386 719.00 |
BZ Autres créances | 55 414.00 | | 55 414.00 | 55 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 241 528.00 | | 241 528.00 | 241 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 177.00 | 22 161.00 | 743 016.00 | 765 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 211.00 | 211 316.00 | 851 895.00 | 1 063 211.00 |
CU Autres participations | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 096.00 | 163 096.00 | | 163 096.00 |
DG Autres réserves | 98 490.00 | 74 448.00 | | 98 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 436.00 | 24 042.00 | | -19 436.00 |
DL TOTAL (I) | 286 150.00 | 305 586.00 | | 286 150.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 770.00 | 53 968.00 | | 72 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 1 967.00 | | 1 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 869.00 | 57 373.00 | | 47 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 473.00 | 118 273.00 | | 152 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 782.00 | 130 732.00 | | 215 782.00 |
EA Autres dettes | 59 885.00 | 77 570.00 | | 59 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 745.00 | 439 884.00 | | 550 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 895.00 | 745 469.00 | | 851 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 086.00 | 361 202.00 | | 44 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 381.00 | 21 195.00 | | 4 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 824 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 824 440.00 | |
FM Production stockée | | | -19 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 339.00 | 10 449.00 | | 27 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 339.00 | 23 049.00 | | 27 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 339.00 | -2 889.00 | | -27 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 506.00 | 1 416 712.00 | | 1 834 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 942.00 | 1 392 670.00 | | 1 853 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 436.00 | 24 041.00 | | -19 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 697.00 | | 51 337.00 | 246 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 334.00 | | 16 923.00 | 237 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | 34 414.00 | 6 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 798.00 | 16 357.00 | | 172 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 152.00 | 16 357.00 | | 170 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 473.00 | 152 473.00 | | 152 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 386 719.00 | 386 719.00 | | 386 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 389.00 | 24 303.00 | 44 086.00 | 68 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VP Divers | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 782.00 | 215 782.00 | | 215 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 864.00 | 456 034.00 | 8 830.00 | 464 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 877.00 | 458 791.00 | 44 086.00 | 502 877.00 |