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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AP Constructions | 78 702.00 | 52 550.00 | 26 152.00 | 78 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 695.00 | 66 718.00 | 9 977.00 | 76 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 683.00 | 109 373.00 | 24 310.00 | 133 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 571.00 | 231 287.00 | 93 284.00 | 324 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
BN En cours de production de biens | 153 745.00 | | 153 745.00 | 153 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 778.00 | 31 876.00 | 419 902.00 | 451 778.00 |
BZ Autres créances | 310 301.00 | | 310 301.00 | 310 301.00 |
CF Disponibilités | 309 065.00 | | 309 065.00 | 309 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 690.00 | 31 876.00 | 1 238 814.00 | 1 270 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 261.00 | 263 163.00 | 1 332 098.00 | 1 595 261.00 |
CU Autres participations | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 096.00 | 163 096.00 | | 163 096.00 |
DG Autres réserves | 85 080.00 | 79 054.00 | | 85 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 570.00 | 41 026.00 | | 2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 294 746.00 | 327 175.00 | | 294 746.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 533.00 | 282 509.00 | | 518 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 341.00 | 1 966.00 | | 3 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778.00 | 31 367.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | 182 759.00 | | 114 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 252.00 | 295 167.00 | | 220 252.00 |
EA Autres dettes | 159 770.00 | 147 916.00 | | 159 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 352.00 | 941 684.00 | | 1 017 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 098.00 | 1 288 859.00 | | 1 332 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 754.00 | 860 029.00 | | 531 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 007.00 | 4 878.00 | | 12 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 397.00 | | 5 174.00 | 319 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 034.00 | | 5 046.00 | 284 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 717.00 | | 128.00 | 32 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 047.00 | 25 240.00 | | 206 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 401.00 | 25 240.00 | | 203 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 678.00 | 114 678.00 | | 114 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 252.00 | 220 252.00 | | 220 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 111.00 | 163 111.00 | | 163 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 451 778.00 | 451 778.00 | | 451 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 526.00 | 21 705.00 | 394 821.00 | 506 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 301.00 | 310 301.00 | | 310 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 886.00 | 763 469.00 | 4 417.00 | 767 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 575.00 | 531 754.00 | 394 821.00 | 1 016 575.00 |