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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AP Constructions | 78 702.00 | 41 743.00 | 36 959.00 | 78 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 738.00 | 59 259.00 | 3 479.00 | 62 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 894.00 | 69 150.00 | 26 744.00 | 95 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 697.00 | 172 798.00 | 73 899.00 | 246 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BN En cours de production de biens | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 643.00 | 44 576.00 | 331 068.00 | 375 643.00 |
BZ Autres créances | 63 333.00 | | 63 333.00 | 63 333.00 |
CF Disponibilités | 224 556.00 | | 224 556.00 | 224 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 146.00 | 44 576.00 | 671 570.00 | 716 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 843.00 | 217 373.00 | 745 469.00 | 962 843.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 096.00 | 163 096.00 | | 163 096.00 |
DG Autres réserves | 74 448.00 | 105 823.00 | | 74 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 042.00 | -11 375.00 | | 24 042.00 |
DL TOTAL (I) | 305 586.00 | 301 544.00 | | 305 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 968.00 | 62 843.00 | | 53 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 3 081.00 | | 1 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 373.00 | 36 125.00 | | 57 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 273.00 | 82 103.00 | | 118 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 732.00 | 135 529.00 | | 130 732.00 |
EA Autres dettes | 77 570.00 | 52 186.00 | | 77 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 884.00 | 371 867.00 | | 439 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 469.00 | 673 411.00 | | 745 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 202.00 | 321 958.00 | | 361 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 195.00 | 17 937.00 | | 21 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 371 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 371 992.00 | |
FM Production stockée | | | 19 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 160.00 | 3 124.00 | | 20 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 160.00 | 3 124.00 | | 20 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 449.00 | 9 097.00 | | 10 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 049.00 | 9 097.00 | | 23 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 889.00 | -5 972.00 | | -2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 712.00 | 1 487 007.00 | | 1 416 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 670.00 | 1 498 382.00 | | 1 392 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 041.00 | -11 374.00 | | 24 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 297.00 | | | 262 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 600.00 | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 246 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 334.00 | | | 237 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 446.00 | 20 352.00 | | 152 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 800.00 | 20 352.00 | | 149 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 273.00 | 118 273.00 | | 118 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 538.00 | 79 538.00 | | 79 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 375 643.00 | | | 375 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 773.00 | 11 464.00 | 21 309.00 | 32 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VP Divers | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 732.00 | 130 732.00 | | 130 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 406.00 | 450 990.00 | 4 417.00 | 455 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 511.00 | 361 202.00 | 21 309.00 | 382 511.00 |