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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
AP Constructions | 78 702.00 | 37 601.00 | 41 102.00 | 78 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 738.00 | 56 504.00 | 6 234.00 | 62 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 894.00 | 55 696.00 | 40 198.00 | 95 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 297.00 | 152 446.00 | 109 851.00 | 262 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 766.00 | 40 327.00 | 215 440.00 | 255 766.00 |
BZ Autres créances | 70 578.00 | | 70 578.00 | 70 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 283.00 | | 239 283.00 | 239 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 887.00 | 40 327.00 | 563 561.00 | 603 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 184.00 | 192 773.00 | 673 411.00 | 866 184.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 096.00 | 163 096.00 | | 163 096.00 |
DG Autres réserves | 105 823.00 | 49 500.00 | | 105 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 375.00 | 56 323.00 | | -11 375.00 |
DL TOTAL (I) | 301 544.00 | 312 918.00 | | 301 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 843.00 | 43 162.00 | | 62 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 17 068.00 | | 3 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 125.00 | 41 269.00 | | 36 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 103.00 | 96 396.00 | | 82 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 529.00 | 149 028.00 | | 135 529.00 |
EA Autres dettes | 52 186.00 | 10 343.00 | | 52 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 867.00 | 357 266.00 | | 371 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 411.00 | 670 184.00 | | 673 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 958.00 | 287 862.00 | | 321 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 307.00 | | 1 471 307.00 | 1 471 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 307.00 | | 1 471 307.00 | 1 471 307.00 |
FM Production stockée | | | -6 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 954.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 097.00 | 287.00 | | 9 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 097.00 | 287.00 | | 9 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 972.00 | -287.00 | | -5 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 007.00 | 1 641 103.00 | | 1 487 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 382.00 | 1 584 780.00 | | 1 498 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 374.00 | 56 323.00 | | -11 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 229.00 | | 42 630.00 | 257 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 563.00 | 262 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 563.00 | 237 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 067.00 | | 40 830.00 | 234 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 517.00 | | 1 800.00 | 20 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 601.00 | 17 409.00 | 37 563.00 | 172 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 955.00 | 17 409.00 | 37 563.00 | 169 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 103.00 | 82 103.00 | | 82 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 255 766.00 | | | 255 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 906.00 | 31 121.00 | 13 784.00 | 44 906.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VP Divers | 70 578.00 | | | 70 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 529.00 | 135 529.00 | | 135 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 709.00 | 338 293.00 | 7 417.00 | 345 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 742.00 | 321 958.00 | 13 784.00 | 335 742.00 |