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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 349.00 | 21 324.00 | 2 025.00 | 23 349.00 |
AH Fonds commercial | 305 592.00 | | 305 592.00 | 305 592.00 |
AN Terrains | 155 806.00 | 8 791.00 | 147 014.00 | 155 806.00 |
AP Constructions | 301 706.00 | 125 580.00 | 176 126.00 | 301 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 326.00 | 1 139 279.00 | 563 047.00 | 1 702 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 414.00 | 1 144 801.00 | 214 612.00 | 1 359 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 177 215.00 | 2 439 776.00 | 1 737 439.00 | 4 177 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 519.00 | | 800 519.00 | 800 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 386.00 | 167 721.00 | 870 665.00 | 1 038 386.00 |
BZ Autres créances | 178 588.00 | | 178 588.00 | 178 588.00 |
CF Disponibilités | 477 227.00 | | 477 227.00 | 477 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 941.00 | 167 721.00 | 2 350 220.00 | 2 517 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 695 157.00 | 2 607 497.00 | 4 087 659.00 | 6 695 157.00 |
CU Autres participations | 322 485.00 | | 322 485.00 | 322 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 487.00 | | | 259 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 909.00 | | | 864 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 386 159.00 | | | 1 386 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 708.00 | | | 2 564 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 202.00 | | | 453 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 679.00 | | | 965 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 302.00 | | | 77 302.00 |
EA Autres dettes | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 951.00 | | | 1 522 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 659.00 | | | 4 087 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 361.00 | | | 1 201 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FD Production vendue biens | 3 369 563.00 | | 3 369 563.00 | 3 369 563.00 |
FG Production vendue services | 841 046.00 | | 841 046.00 | 841 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 010.00 | | 4 225 010.00 | 4 225 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 321 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 586.00 | | | 4 337 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 982.00 | | | 4 307 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 274.00 | | | 77 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 489.00 | | | 4 018 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 177 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 519 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 970.00 | | | 3 348 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 578.00 | | | 340 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 886.00 | 231 515.00 | 54 624.00 | 2 262 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 941.00 | 383.00 | | 20 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 945.00 | 231 131.00 | 54 624.00 | 2 241 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 680.00 | 965 680.00 | | 965 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 386.00 | | | 1 038 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 097.00 | 130 508.00 | 321 589.00 | 452 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 515.00 | | | 146 515.00 |
VP Divers | 178 588.00 | | | 178 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 126.00 | 3 931.00 | 1 240 195.00 | 1 244 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 951.00 | 1 201 362.00 | 321 589.00 | 1 522 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |