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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 046.00 | 21 964.00 | 2 081.00 | 24 046.00 |
AH Fonds commercial | 296 446.00 | | 296 446.00 | 296 446.00 |
AN Terrains | 155 806.00 | 13 956.00 | 141 850.00 | 155 806.00 |
AP Constructions | 215 650.00 | 91 567.00 | 124 082.00 | 215 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 870.00 | 462 400.00 | 381 470.00 | 843 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 027.00 | 768 586.00 | 176 441.00 | 945 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 884.00 | 1 358 474.00 | 1 451 409.00 | 2 809 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 569.00 | 225 218.00 | 863 350.00 | 1 088 569.00 |
BZ Autres créances | 968 836.00 | | 968 836.00 | 968 836.00 |
CF Disponibilités | 444 664.00 | | 444 664.00 | 444 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 054.00 | 225 218.00 | 2 316 835.00 | 2 542 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 939.00 | 1 583 693.00 | 3 768 245.00 | 5 351 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 683 857.00 | | | 683 857.00 |
CU Autres participations | 322 485.00 | | 322 485.00 | 322 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 487.00 | | | 259 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 909.00 | | | 864 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 413 362.00 | | | 1 413 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 709.00 | | | 149 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 417.00 | | | 2 713 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 449.00 | | | 322 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 631.00 | | | 502 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 655.00 | | | 94 655.00 |
EA Autres dettes | 135 091.00 | | | 135 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 827.00 | | | 1 054 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 245.00 | | | 3 768 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 453.00 | | | 859 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | | | 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
FD Production vendue biens | 4 561 783.00 | | 4 561 783.00 | 4 561 783.00 |
FG Production vendue services | 1 125 519.00 | | 1 125 519.00 | 1 125 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 695 959.00 | | 5 695 959.00 | 5 695 959.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 905 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 809 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 688.00 | | | 170 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 587.00 | | | 200 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 555.00 | | | 203 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 865.00 | | | 171 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 865.00 | | | 171 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 423.00 | | | 6 118 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 968 714.00 | | | 5 968 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 709.00 | | | 149 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 955.00 | | | 76 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177 216.00 | | 74 757.00 | 4 177 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442 088.00 | 2 809 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 145.00 | 320 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432 943.00 | 2 160 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 941.00 | | 697.00 | 328 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519 254.00 | | 74 043.00 | 3 519 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 020.00 | | 17.00 | 329 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 776.00 | 188 921.00 | 1 270 223.00 | 2 439 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 324.00 | 641.00 | | 21 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 452.00 | 188 281.00 | 1 270 223.00 | 2 418 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 631.00 | 502 631.00 | | 502 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 091.00 | 135 091.00 | | 135 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 968 837.00 | 284 980.00 | 683 857.00 | 968 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 589.00 | 126 215.00 | 195 374.00 | 321 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 508.00 | | | 130 508.00 |
VP Divers | 1 088 570.00 | 1 088 570.00 | | 1 088 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 338.00 | 1 378 533.00 | 687 805.00 | 2 066 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 828.00 | 859 453.00 | 195 374.00 | 1 054 828.00 |