| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 338.00 | 22 588.00 | 5 750.00 | 28 338.00 |
AH Fonds commercial | 296 447.00 | | 296 447.00 | 296 447.00 |
AN Terrains | 190 915.00 | 21 437.00 | 169 478.00 | 190 915.00 |
AP Constructions | 218 680.00 | 120 317.00 | 98 363.00 | 218 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 756.00 | 440 755.00 | 344 001.00 | 784 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 093.00 | 671 838.00 | 255 255.00 | 927 093.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 604.00 | 1 251.00 | 352.00 | 1 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 884.00 | 1 278 186.00 | 1 505 698.00 | 2 783 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 820.00 | 226 633.00 | 773 187.00 | 999 820.00 |
BZ Autres créances | 812 092.00 | | 812 092.00 | 812 092.00 |
CF Disponibilités | 651 701.00 | | 651 701.00 | 651 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 916.00 | 226 633.00 | 2 288 283.00 | 2 514 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 800.00 | 1 504 819.00 | 3 793 981.00 | 5 298 800.00 |
CU Autres participations | 322 485.00 | | 322 485.00 | 322 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 487.00 | 259 487.00 | | 259 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 909.00 | 864 909.00 | | 864 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 488 263.00 | 1 413 363.00 | | 1 488 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 179.00 | 149 710.00 | | 54 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 788.00 | 2 713 418.00 | | 2 692 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 530.00 | 322 450.00 | | 321 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 249.00 | 502 631.00 | | 618 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 971.00 | 94 656.00 | | 57 971.00 |
EA Autres dettes | 103 442.00 | 135 091.00 | | 103 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 193.00 | 1 054 828.00 | | 1 101 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 981.00 | 3 768 245.00 | | 3 793 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 545.00 | 859 453.00 | | 940 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | 860.00 | | 1 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 006 608.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 048 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 067 015.00 | |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 286 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 017.00 | |
GE Autres charges | | | 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 200 587.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 203 556.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 171 865.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 137.00 | 171 865.00 | | 8 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 137.00 | 31 691.00 | | -5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 841.00 | 52 478.00 | | 21 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 869.00 | 6 118 424.00 | | 4 241 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 690.00 | 5 968 714.00 | | 4 187 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 179.00 | 149 710.00 | | 54 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 314.00 | 76 956.00 | | 70 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 884.00 | | 272 954.00 | 2 809 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 328 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 954.00 | 2 783 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208.00 | 324 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 745.00 | 2 131 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 493.00 | | 4 500.00 | 320 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 355.00 | | 268 436.00 | 2 160 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 037.00 | | 17.00 | 329 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 475.00 | 216 413.00 | 297 954.00 | 1 358 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 965.00 | 831.00 | 208.00 | 21 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 510.00 | 215 582.00 | 297 745.00 | 1 336 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 249.00 | 618 249.00 | | 618 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 971.00 | 57 971.00 | | 57 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 999 820.00 | 999 820.00 | | 999 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 394.00 | 159 746.00 | 160 648.00 | 320 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 195.00 | | | 147 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 092.00 | 318 235.00 | 493 857.00 | 812 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 180.00 | 1 322 358.00 | 497 822.00 | 1 820 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 193.00 | 940 545.00 | 160 648.00 | 1 101 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |