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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 606.00 | 16 138.00 | 6 468.00 | 22 606.00 |
AH Fonds commercial | 296 447.00 | | 296 447.00 | 296 447.00 |
AN Terrains | 282 474.00 | 61 263.00 | 221 211.00 | 282 474.00 |
AP Constructions | 219 345.00 | 167 317.00 | 52 029.00 | 219 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 647.00 | 717 023.00 | 263 625.00 | 980 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 673.00 | 966 398.00 | 608 274.00 | 1 574 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 604.00 | 1 251.00 | 352.00 | 1 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 728 369.00 | 1 929 390.00 | 1 798 979.00 | 3 728 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 183.00 | 191 805.00 | 1 065 378.00 | 1 257 183.00 |
BZ Autres créances | 259 049.00 | | 259 049.00 | 259 049.00 |
CF Disponibilités | 1 507 475.00 | | 1 507 475.00 | 1 507 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 612.00 | 191 805.00 | 3 008 807.00 | 3 200 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 981.00 | 2 121 195.00 | 4 807 786.00 | 6 928 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 530.00 | | | 115 530.00 |
CU Autres participations | 322 485.00 | | 322 485.00 | 322 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 487.00 | 259 487.00 | | 259 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864 909.00 | 864 909.00 | | 864 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 618 422.00 | 1 605 558.00 | | 1 618 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 054.00 | 12 865.00 | | 33 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 822.00 | 2 768 768.00 | | 2 801 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 291.00 | 466 396.00 | | 548 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 768.00 | 970 418.00 | | 1 279 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 204.00 | 57 280.00 | | 72 204.00 |
EA Autres dettes | 103 701.00 | 161 072.00 | | 103 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 964.00 | 1 655 166.00 | | 2 005 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 786.00 | 4 423 933.00 | | 4 807 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 060.00 | 282 569.00 | | 358 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 603.00 | 1 484.00 | | 1 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 902.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 296 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 280 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 620 230.00 | |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 759 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 367 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 516.00 | 22.00 | | 5 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 573.00 | | | 53 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 089.00 | 22.00 | | 59 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 696.00 | 3 152.00 | | 5 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 469.00 | 3 152.00 | | 53 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 620.00 | -3 131.00 | | 5 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | -9 121.00 | | 7 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 842.00 | 4 952 593.00 | | 5 824 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 791 787.00 | 4 939 728.00 | | 5 791 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 054.00 | 12 865.00 | | 33 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 412.00 | | 446 001.00 | 3 346 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 044.00 | 3 728 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 044.00 | 3 081 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 053.00 | | | 319 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 360.00 | | 445 983.00 | 2 699 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 999.00 | | 18.00 | 327 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 131.00 | 261 278.00 | 16 270.00 | 1 683 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 546.00 | 2 592.00 | | 13 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 585.00 | 258 686.00 | 16 270.00 | 1 669 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 768.00 | 1 279 768.00 | | 1 279 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 701.00 | 103 701.00 | | 103 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 183.00 | 1 257 183.00 | | 1 257 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 688.00 | 188 629.00 | 358 060.00 | 546 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 223.00 | | | 254 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 049.00 | 259 049.00 | | 259 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 365.00 | 1 516 437.00 | 3 928.00 | 1 520 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 964.00 | 1 645 905.00 | 358 060.00 | 2 003 964.00 |