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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 641.00 | 28 158.00 | 2 483.00 | 30 641.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 859.00 | 675 240.00 | 650 619.00 | 1 325 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 933.00 | 366 834.00 | 392 099.00 | 758 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 260.00 | 1 070 232.00 | 1 249 028.00 | 2 319 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 485.00 | | 87 485.00 | 87 485.00 |
BT Marchandises | 208 052.00 | 43 024.00 | 165 028.00 | 208 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 426.00 | | 82 426.00 | 82 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
BZ Autres créances | 487 886.00 | | 487 886.00 | 487 886.00 |
CF Disponibilités | 127 588.00 | | 127 588.00 | 127 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 558.00 | 43 024.00 | 1 096 534.00 | 1 139 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 818.00 | 1 113 255.00 | 2 345 562.00 | 3 458 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
DH Report à nouveau | -3 109 966.00 | -1 509 618.00 | | -3 109 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -811 035.00 | -1 600 347.00 | | -811 035.00 |
DL TOTAL (I) | -3 893 131.00 | -3 082 097.00 | | -3 893 131.00 |
DP Provisions pour risques | 89 998.00 | 94 595.00 | | 89 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 998.00 | 94 595.00 | | 89 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 092.00 | 402 313.00 | | 251 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974 827.00 | 2 866 467.00 | | 2 974 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 992.00 | 221 027.00 | | 231 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 935.00 | 1 409 843.00 | | 2 246 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 584.00 | 358 187.00 | | 433 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 6 180.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 148 696.00 | 5 264 017.00 | | 6 148 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 562.00 | 2 276 516.00 | | 2 345 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
FG Production vendue services | 3 918 213.00 | | 3 918 213.00 | 3 918 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 634.00 | | 3 941 634.00 | 3 941 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 010 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | 67 003.00 | | 2 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | 94 810.00 | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 561.00 | -63 236.00 | | -2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 040.00 | 3 707 407.00 | | 4 010 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 075.00 | 5 307 754.00 | | 4 821 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -811 035.00 | -1 600 347.00 | | -811 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 262.00 | | 217 086.00 | 2 131 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 557.00 | 23 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 495.00 | 19 593.00 | 2 319 260.00 | 9 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 495.00 | 7 036.00 | 2 084 792.00 | 9 495.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 641.00 | | | 210 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 037.00 | | 199 286.00 | 1 902 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 584.00 | | 17 800.00 | 18 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 421.00 | 235 810.00 | | 834 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 674.00 | 2 483.00 | | 25 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 747.00 | 233 327.00 | | 808 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 595.00 | | 4 597.00 | 94 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 219.00 | 20 805.00 | | 22 219.00 |
6T Sur comptes clients | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 448.00 | 20 805.00 | 4 229.00 | 26 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 043.00 | 20 805.00 | 8 826.00 | 121 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 935.00 | 2 246 935.00 | | 2 246 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 159.00 | 222 159.00 | | 222 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 431.00 | 168 431.00 | | 168 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UP Prêts | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 110 571.00 | | | 110 571.00 |
VB T. V. A. | 306 759.00 | | | 306 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 092.00 | 156 608.00 | 94 484.00 | 251 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 974 827.00 | 2 974 827.00 | | 2 974 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 640.00 | | | 126 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 234.00 | 634 007.00 | 22 227.00 | 656 234.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 916 703.00 | 5 822 219.00 | 94 484.00 | 5 916 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |