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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 916.00 | 35 251.00 | 12 665.00 | 47 916.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 783.00 | 974 656.00 | 523 127.00 | 1 497 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 639.00 | 561 309.00 | 559 330.00 | 1 120 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 001.00 | 1 571 216.00 | 1 311 786.00 | 2 883 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 202.00 | | 54 202.00 | 54 202.00 |
BT Marchandises | 213 519.00 | 63 752.00 | 149 767.00 | 213 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
BZ Autres créances | 883 646.00 | | 883 646.00 | 883 646.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 170.00 | 63 752.00 | 1 200 419.00 | 1 264 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 171.00 | 1 634 967.00 | 2 512 204.00 | 4 147 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
DH Report à nouveau | -4 638 633.00 | -3 921 001.00 | | -4 638 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 003 360.00 | -717 633.00 | | -2 003 360.00 |
DL TOTAL (I) | -6 614 124.00 | -4 610 764.00 | | -6 614 124.00 |
DP Provisions pour risques | 275 414.00 | 42 695.00 | | 275 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 414.00 | 42 695.00 | | 275 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 823.00 | 94 211.00 | | 15 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811 103.00 | 3 708 096.00 | | 4 811 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 317.00 | 264 417.00 | | 43 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 303.00 | 2 857 410.00 | | 3 540 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 035.00 | 333 259.00 | | 244 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 699.00 | 2 888.00 | | 15 699.00 |
EA Autres dettes | 180 634.00 | | | 180 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 850 915.00 | 7 260 281.00 | | 8 850 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 204.00 | 2 692 212.00 | | 2 512 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 811 103.00 | | | 4 811 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
FG Production vendue services | 3 626 441.00 | | 3 626 441.00 | 3 626 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 164.00 | | 3 650 164.00 | 3 650 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 414.00 | |
GE Autres charges | | | 10 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 674 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 935 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 984 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 377.00 | 5 416.00 | | 18 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 377.00 | 12 775.00 | | 18 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 377.00 | -12 775.00 | | -18 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 837.00 | 4 061 446.00 | | 3 738 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 197.00 | 4 779 078.00 | | 5 742 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 003 360.00 | -717 633.00 | | -2 003 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 257.00 | | 270 834.00 | 2 637 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 339.00 | 36 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 750.00 | 16 339.00 | 2 883 001.00 | 8 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | 2 618 422.00 | 8 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 916.00 | | | 227 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 488.00 | | 247 685.00 | 2 379 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 853.00 | | 23 149.00 | 29 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 007.00 | 263 522.00 | 313.00 | 1 308 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 796.00 | 3 455.00 | | 31 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 211.00 | 260 067.00 | 313.00 | 1 276 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 695.00 | 275 414.00 | 42 695.00 | 42 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 024.00 | 20 728.00 | | 43 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 024.00 | 20 728.00 | | 43 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 719.00 | 296 141.00 | 42 695.00 | 85 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 303.00 | 3 540 303.00 | | 3 540 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 951.00 | 223 951.00 | | 223 951.00 |
UP Prêts | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VB T. V. A. | 556 461.00 | 556 461.00 | | 556 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
VI Groupe et associés | 4 811 103.00 | 4 811 103.00 | | 4 811 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 631.00 | 268 631.00 | | 268 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 112.00 | 992 449.00 | 36 663.00 | 1 029 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 850 915.00 | 8 835 092.00 | 15 823.00 | 8 850 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |