| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 916.00 | 31 796.00 | 16 120.00 | 47 916.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 867.00 | 819 981.00 | 665 886.00 | 1 485 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 870.00 | 456 230.00 | 433 641.00 | 889 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 257.00 | 1 308 007.00 | 1 329 250.00 | 2 637 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
BT Marchandises | 216 879.00 | 43 024.00 | 173 855.00 | 216 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 741.00 | | 161 741.00 | 161 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 845.00 | | 150 845.00 | 150 845.00 |
BZ Autres créances | 577 343.00 | | 577 343.00 | 577 343.00 |
CF Disponibilités | 149 630.00 | | 149 630.00 | 149 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 879.00 | | 59 879.00 | 59 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 986.00 | 43 024.00 | 1 362 962.00 | 1 405 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 243.00 | 1 351 031.00 | 2 692 212.00 | 4 043 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
DH Report à nouveau | -3 921 001.00 | -3 109 966.00 | | -3 921 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 633.00 | -811 035.00 | | -717 633.00 |
DL TOTAL (I) | -4 610 764.00 | -3 893 131.00 | | -4 610 764.00 |
DP Provisions pour risques | 42 695.00 | 89 998.00 | | 42 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 695.00 | 89 998.00 | | 42 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 211.00 | 251 092.00 | | 94 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708 096.00 | 2 974 827.00 | | 3 708 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 417.00 | 231 992.00 | | 264 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 410.00 | 2 246 935.00 | | 2 857 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 259.00 | 433 584.00 | | 333 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 888.00 | 8 084.00 | | 2 888.00 |
EA Autres dettes | | 2 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 260 281.00 | 6 148 696.00 | | 7 260 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 212.00 | 2 345 562.00 | | 2 692 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
FG Production vendue services | 3 937 153.00 | | 3 937 153.00 | 3 937 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 917.00 | | 3 962 917.00 | 3 962 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 416.00 | 2 561.00 | | 5 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 775.00 | 2 561.00 | | 12 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 776.00 | -2 561.00 | | -12 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 446.00 | 4 010 040.00 | | 4 061 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 078.00 | 4 821 075.00 | | 4 779 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 633.00 | -811 035.00 | | -717 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 260.00 | | 801 207.00 | 2 319 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 606.00 | | 29 853.00 | 11 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 851.00 | 26 359.00 | 2 637 257.00 | 456 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 245.00 | 26 359.00 | 2 379 488.00 | 445 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 641.00 | | 17 275.00 | 210 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084 792.00 | | 766 299.00 | 2 084 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 827.00 | | 17 632.00 | 23 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 232.00 | 275 880.00 | 38 104.00 | 1 070 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 158.00 | 3 638.00 | | 28 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 074.00 | 272 241.00 | 38 104.00 | 1 042 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 998.00 | | 47 303.00 | 89 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 022.00 | | 47 303.00 | 133 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857 410.00 | 2 857 410.00 | | 2 857 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 734.00 | 139 734.00 | | 139 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 106.00 | 155 106.00 | | 155 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UP Prêts | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
UX Autres créances clients | 150 845.00 | 150.00 | | 150 845.00 |
VB T. V. A. | 329 692.00 | 329 692.00 | | 329 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 211.00 | 94 211.00 | | 94 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 708 096.00 | 3 708 096.00 | | 3 708 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 743.00 | 201 743.00 | | 201 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 320.00 | 788 067.00 | 28 253.00 | 816 320.00 |
VW T.V.A. | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 995 863.00 | 6 995 863.00 | | 6 995 863.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |