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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 707 104.00 | 1 467 245.00 | 239 859.00 | 1 707 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 817.00 | 398 202.00 | 35 614.00 | 433 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 336.00 | 176 504.00 | 49 833.00 | 226 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 111.00 | 2 083 267.00 | 448 844.00 | 2 532 111.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 9 814 079.00 | 183 757.00 | 9 630 322.00 | 9 814 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339 071.00 | | 339 071.00 | 339 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 258.00 | 6 786.00 | 1 413 472.00 | 1 420 258.00 |
BZ Autres créances | 1 274 326.00 | | 1 274 326.00 | 1 274 326.00 |
CF Disponibilités | 645 192.00 | | 645 192.00 | 645 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 501 887.00 | 190 543.00 | 13 311 344.00 | 13 501 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 033 998.00 | 2 273 810.00 | 13 760 188.00 | 16 033 998.00 |
CU Autres participations | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DG Autres réserves | 458 709.00 | 410 509.00 | | 458 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 989.00 | 48 200.00 | | 15 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 281.00 | 1 295 293.00 | | 1 311 281.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 532.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 312.00 | 1 237 833.00 | | 743 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 839 417.00 | | 330 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 710.00 | 108 574.00 | | 134 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 590 423.00 | 8 449 852.00 | | 10 590 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 978.00 | 579 149.00 | | 563 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 234.00 | 3 788.00 | | 9 234.00 |
EA Autres dettes | 41 714.00 | 32 022.00 | | 41 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 536.00 | 24 269.00 | | 35 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 448 907.00 | 11 274 905.00 | | 12 448 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 760 188.00 | 12 588 730.00 | | 13 760 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 917 885.00 | | | 11 917 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677 000.00 | 1 150 071.00 | | 677 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 336 127.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 742 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 078 639.00 | |
FM Production stockée | | | -345.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 390 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 076 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 684 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 285 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 22 586.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 302.00 | 17 889.00 | | 16 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | 4 697.00 | | -1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | 1 198.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 432 719.00 | 25 901 873.00 | | 28 432 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 416 730.00 | 25 853 673.00 | | 28 416 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 989.00 | 48 200.00 | | 15 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 276.00 | | | 2 516 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 532 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 816.00 | | | 2 353 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 277.00 | | | 98 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 180.00 | 70 044.00 | 4 957.00 | 2 018 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 026.00 | 289.00 | | 41 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977 154.00 | 69 754.00 | 4 957.00 | 1 977 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 757.00 | | | 183 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 757.00 | | | 183 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 590 423.00 | 10 590 423.00 | | 10 590 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 714.00 | 41 714.00 | 330 000.00 | 371 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
UP Prêts | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 258.00 | | | 1 420 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677 000.00 | 677 000.00 | | 677 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 312.00 | | | 66 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
VP Divers | 1 274 326.00 | | | 1 274 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 978.00 | 563 978.00 | | 563 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 715.00 | 2 703 545.00 | 59 170.00 | 2 762 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 314 197.00 | 11 917 885.00 | 330 000.00 | 12 314 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |