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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 558 477.00 | 1 383 725.00 | 11 174 752.00 | 12 558 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 994 436.00 | 7 018 660.00 | 27 975 776.00 | 34 994 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 1 329 577.00 | | 1 329 577.00 | 1 329 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 1 227 701.00 | | 1 227 701.00 | 1 227 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 566.00 | | 2 671 566.00 | 2 671 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 666 002.00 | 7 018 660.00 | 30 647 342.00 | 37 666 002.00 |
CU Autres participations | 22 435 959.00 | 5 634 935.00 | 16 801 024.00 | 22 435 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 600.00 | 418 600.00 | | 418 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 625.00 | 2 474 625.00 | | 974 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 305.00 | -298 876.00 | | -281 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 264.00 | 17 571.00 | | -372 264.00 |
DK Provisions réglementées | 355.00 | | | 355.00 |
DL TOTAL (I) | 770 012.00 | 2 641 920.00 | | 770 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 273 955.00 | 3 769 755.00 | | 3 273 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 339 967.00 | 24 488 528.00 | | 26 339 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 961.00 | 22 878.00 | | 44 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 447.00 | 76 699.00 | | 218 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 877 330.00 | 28 357 860.00 | | 29 877 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 647 342.00 | 30 999 780.00 | | 30 647 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 363.00 | 6 837 037.00 | | 3 537 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273 955.00 | 3 769 755.00 | | 3 273 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 5 161.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 114.00 | 1 586 433.00 | | 213 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 900.00 | -1 581 272.00 | | -212 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -676 119.00 | -327 289.00 | | -676 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 023.00 | 4 073 144.00 | | 1 285 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 287.00 | 4 055 572.00 | | 1 657 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 264.00 | 17 571.00 | | -372 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 203 287.00 | | 6 242 215.00 | 34 203 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 451 066.00 | 34 994 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 451 066.00 | 34 994 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 203 287.00 | | 6 242 215.00 | 34 203 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 447.00 | 218 447.00 | | 218 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 339 967.00 | | | 26 339 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 558 477.00 | | 12 558 477.00 | 12 558 477.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 273 955.00 | 3 273 955.00 | | 3 273 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 577.00 | 1 329 577.00 | | 1 329 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 978 054.00 | 1 419 577.00 | 12 558 477.00 | 13 978 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 877 330.00 | 3 537 363.00 | | 29 877 330.00 |