| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 2 056 224.00 | 1 646 550.00 | 409 674.00 | 2 056 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 282.00 | 524 376.00 | 64 906.00 | 589 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 693.00 | 270 266.00 | 65 427.00 | 335 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BF Prêts | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 861.00 | | 62 861.00 | 62 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 688.00 | 2 482 508.00 | 702 180.00 | 3 184 688.00 |
BN En cours de production de biens | 64 774.00 | | 64 774.00 | 64 774.00 |
BT Marchandises | 9 819 627.00 | 190 647.00 | 9 628 980.00 | 9 819 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 906.00 | | 400 906.00 | 400 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 352.00 | 41 519.00 | 1 843 833.00 | 1 885 352.00 |
BZ Autres créances | 2 485 454.00 | | 2 485 454.00 | 2 485 454.00 |
CF Disponibilités | 578 201.00 | | 578 201.00 | 578 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 250 663.00 | 232 166.00 | 15 018 498.00 | 15 250 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 435 351.00 | 2 714 674.00 | 15 720 677.00 | 18 435 351.00 |
CU Autres participations | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DG Autres réserves | 912 016.00 | 696 975.00 | | 912 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 191.00 | 215 041.00 | | -99 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 409.00 | 1 748 600.00 | | 1 649 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 560.00 | 1 878 184.00 | | 1 910 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 577 677.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 113.00 | 236 888.00 | | 219 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 293 918.00 | 6 941 684.00 | | 11 293 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 857.00 | 798 519.00 | | 585 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 096.00 | | |
EA Autres dettes | 53 320.00 | 42 458.00 | | 53 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | 14 122.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 071 268.00 | 10 491 628.00 | | 14 071 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 720 677.00 | 12 240 228.00 | | 15 720 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 475.00 | 703 880.00 | | 122 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 706 680.00 | 1 593 119.00 | | 1 706 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 610 955.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 929 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 540 281.00 | |
FM Production stockée | | | 5 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 783 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 224 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 929 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 595.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 292 437.00 | |
GE Autres charges | | | 15 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 801 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 877.00 | 90.00 | | 4 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 877.00 | 13 015.00 | | -4 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 925 652.00 | 27 498 390.00 | | 26 925 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 024 843.00 | 27 283 349.00 | | 27 024 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 191.00 | 215 041.00 | | -99 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 989.00 | | 156 212.00 | 3 028 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 132 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 3 184 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 988 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 114.00 | | 145 254.00 | 2 843 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 692.00 | | 10 958.00 | 121 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 880.00 | 100 630.00 | | 2 381 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 563.00 | 100 630.00 | | 2 340 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 293 918.00 | 11 293 918.00 | | 11 293 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 857.00 | 585 857.00 | | 585 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UP Prêts | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 861.00 | | 62 861.00 | 62 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 352.00 | 1 885 352.00 | | 1 885 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 680.00 | 1 706 680.00 | | 1 706 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 880.00 | 81 405.00 | 122 475.00 | 203 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485 454.00 | 2 485 454.00 | | 2 485 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 477 790.00 | 4 387 154.00 | 90 636.00 | 4 477 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 852 155.00 | 13 729 680.00 | 122 475.00 | 13 852 155.00 |