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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 714 734.00 | 1 528 328.00 | 186 406.00 | 1 714 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 587.00 | 439 933.00 | 98 655.00 | 538 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 617.00 | 218 024.00 | 43 593.00 | 261 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 724.00 | | 208 724.00 | 208 724.00 |
BF Prêts | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 178.00 | 2 227 601.00 | 673 577.00 | 2 901 178.00 |
BP En cours de production de services | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
BT Marchandises | 6 333 416.00 | 113 209.00 | 6 220 207.00 | 6 333 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337 190.00 | | 337 190.00 | 337 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 679.00 | 6 531.00 | 1 282 147.00 | 1 288 679.00 |
BZ Autres créances | 1 113 027.00 | | 1 113 027.00 | 1 113 027.00 |
CF Disponibilités | 1 507 486.00 | | 1 507 486.00 | 1 507 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 627 174.00 | 119 741.00 | 10 507 433.00 | 10 627 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 528 352.00 | 2 347 342.00 | 11 181 010.00 | 13 528 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DG Autres réserves | 477 669.00 | 474 698.00 | | 477 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 584.00 | 2 971.00 | | 128 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 836.00 | 1 314 252.00 | | 1 442 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 153.00 | 655 538.00 | | 1 433 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 395.00 | 96 486.00 | | 90 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 698 277.00 | 8 968 201.00 | | 6 698 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 457.00 | 552 083.00 | | 598 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 361.00 | 2 328.00 | | 29 361.00 |
EA Autres dettes | 49 514.00 | 21 303.00 | | 49 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 019.00 | 13 254.00 | | 9 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 738 174.00 | 11 139 192.00 | | 9 738 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 181 010.00 | 12 453 445.00 | | 11 181 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 725 308.00 | 10 190 271.00 | | 8 725 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261 000.00 | 611 000.00 | | 1 261 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 542 169.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 798 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 340 971.00 | |
FM Production stockée | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 565 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 394 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 690 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 449.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 261 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 547.00 | 20 256.00 | | 75 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 547.00 | 104 914.00 | | -75 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 674 050.00 | 28 967 142.00 | | 27 674 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 545 466.00 | 28 964 171.00 | | 27 545 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 584.00 | 2 971.00 | | 128 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 782.00 | | 289 146.00 | 2 612 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 113 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 2 901 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 723 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 446.00 | | 276 216.00 | 2 447 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 153.00 | | 12 930.00 | 101 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 493.00 | 72 108.00 | | 2 155 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 177.00 | 72 108.00 | | 2 114 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 698 277.00 | 6 698 277.00 | | 6 698 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 514.00 | 49 514.00 | | 879 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UP Prêts | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 679.00 | 1 288 679.00 | | 1 288 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 153.00 | 79 681.00 | 92 472.00 | 172 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 185.00 | | | 159 185.00 |
VP Divers | 1 113 027.00 | 713 027.00 | 400 000.00 | 1 113 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 457.00 | 598 457.00 | | 598 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 043.00 | 2 019 212.00 | 471 832.00 | 2 491 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 647 780.00 | 8 725 308.00 | 92 472.00 | 9 647 780.00 |