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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 120.00 | 39 725.00 | 5 395.00 | 45 120.00 |
AH Fonds commercial | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 638 050.00 | 701 039.00 | 937 011.00 | 1 638 050.00 |
AN Terrains | 1 001 181.00 | 422 091.00 | 579 090.00 | 1 001 181.00 |
AP Constructions | 28 881 273.00 | 13 168 173.00 | 15 713 099.00 | 28 881 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 049 818.00 | 2 677 774.00 | 2 372 044.00 | 5 049 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058 351.00 | 1 594 146.00 | 464 205.00 | 2 058 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 791.00 | | 94 791.00 | 94 791.00 |
BF Prêts | 860 714.00 | | 860 714.00 | 860 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 340 833.00 | 18 610 571.00 | 22 730 262.00 | 41 340 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 724.00 | | 42 724.00 | 42 724.00 |
BT Marchandises | 9 069 329.00 | 560 180.00 | 8 509 148.00 | 9 069 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 539.00 | 23 600.00 | 2 351 939.00 | 2 375 539.00 |
BZ Autres créances | 6 131 008.00 | 25 823.00 | 6 105 186.00 | 6 131 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 203 660.00 | | 1 203 660.00 | 1 203 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 673.00 | | 218 673.00 | 218 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 440 934.00 | 609 603.00 | 21 831 331.00 | 22 440 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 781 766.00 | 19 220 174.00 | 44 561 593.00 | 63 781 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
CU Autres participations | 1 695 641.00 | 7 622.00 | 1 688 019.00 | 1 695 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 11 278 475.00 | | | 11 278 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 555.00 | | | 2 239 555.00 |
DL TOTAL (I) | 13 708 025.00 | | | 13 708 025.00 |
DP Provisions pour risques | 809 576.00 | | | 809 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 576.00 | | | 809 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 580 981.00 | | | 15 580 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 919.00 | | | 1 940 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 811 892.00 | | | 7 811 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 365 224.00 | | | 4 365 224.00 |
EA Autres dettes | 340 230.00 | | | 340 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 043 992.00 | | | 30 043 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 561 593.00 | | | 44 561 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 408 829.00 | | | 17 408 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383 111.00 | | | 1 383 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 664 909.00 | | 102 664 909.00 | 102 664 909.00 |
FD Production vendue biens | 8 019 272.00 | | 8 019 272.00 | 8 019 272.00 |
FG Production vendue services | 716 158.00 | | 716 158.00 | 716 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 400 339.00 | | 111 400 339.00 | 111 400 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 403 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 630 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 035 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 477 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 124 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 264.00 | |
GE Autres charges | | | 484 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 502 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 127 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 457 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 925.00 | | | 239 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 651.00 | | | 128 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 837.00 | | | 136 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 848.00 | | | 244 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 791.00 | | | 383 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 837.00 | | | 257 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 999.00 | | | -120 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 595.00 | | | 235 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 025.00 | | | 861 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 477 894.00 | | | 113 477 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 238 339.00 | | | 111 238 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 239 555.00 | | | 2 239 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 809 576.00 | 457 135.00 | 280 135.00 | 809 576.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 508.00 | 179 264.00 | 108 196.00 | 738 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 448 959.00 | 560 180.00 | 448 959.00 | 448 959.00 |
6T Sur comptes clients | 49 423.00 | 24 694.00 | 23 600.00 | 49 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 871.00 | 609 603.00 | 477 871.00 | 477 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 379.00 | 788 867.00 | 586 067.00 | 1 216 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 940 919.00 | 1 940 919.00 | | 1 940 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 811 892.00 | 7 811 892.00 | | 7 811 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 230.00 | 340 230.00 | | 340 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 580 981.00 | 2 950 565.00 | 5 610 071.00 | 15 580 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365 224.00 | 4 365 224.00 | | 4 365 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 692 614.00 | 8 698 480.00 | 994 133.00 | 9 692 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 039 245.00 | 17 408 829.00 | 5 610 071.00 | 30 039 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 321.00 | | | 321.00 |