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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
AH Fonds commercial | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350 263.00 | 519 760.00 | 1 830 503.00 | 2 350 263.00 |
AN Terrains | 1 003 859.00 | 510 720.00 | 493 139.00 | 1 003 859.00 |
AP Constructions | 28 149 748.00 | 15 466 441.00 | 12 683 307.00 | 28 149 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 094 766.00 | 3 347 485.00 | 1 747 280.00 | 5 094 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079 351.00 | 1 704 336.00 | 375 015.00 | 2 079 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 790.00 | | 94 790.00 | 94 790.00 |
BF Prêts | 860 714.00 | | 860 714.00 | 860 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 414 703.00 | 21 586 475.00 | 19 828 228.00 | 41 414 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BT Marchandises | 9 323 359.00 | 740 733.00 | 8 582 626.00 | 9 323 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 229.00 | 16 727.00 | 452 502.00 | 469 229.00 |
BZ Autres créances | 7 580 088.00 | 25 822.00 | 7 554 265.00 | 7 580 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 344 464.00 | | 1 344 464.00 | 1 344 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 305.00 | | 191 305.00 | 191 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 743 498.00 | 783 283.00 | 20 960 215.00 | 21 743 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 158 201.00 | 22 369 758.00 | 40 788 442.00 | 63 158 201.00 |
CU Autres participations | 1 715 269.00 | | 1 715 269.00 | 1 715 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 11 610 661.00 | 11 516 030.00 | | 11 610 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254 284.00 | 2 096 631.00 | | 2 254 284.00 |
DL TOTAL (I) | 14 054 940.00 | 13 802 655.00 | | 14 054 940.00 |
DP Provisions pour risques | 710 339.00 | 986 575.00 | | 710 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 339.00 | 986 575.00 | | 710 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 150 512.00 | 14 456 900.00 | | 14 150 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 447.00 | 1 297 861.00 | | 1 054 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 795.00 | 8 787.00 | | 8 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 789 632.00 | 7 872 552.00 | | 6 789 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 857 230.00 | 4 095 640.00 | | 3 857 230.00 |
EA Autres dettes | 162 545.00 | 157 995.00 | | 162 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 023 163.00 | 27 889 739.00 | | 26 023 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 788 442.00 | 42 678 970.00 | | 40 788 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 842 447.00 | | 101 842 447.00 | 101 842 447.00 |
FD Production vendue biens | 7 698 523.00 | | 7 698 523.00 | 7 698 523.00 |
FG Production vendue services | 1 487 490.00 | | 1 487 490.00 | 1 487 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 028 460.00 | | 111 028 460.00 | 111 028 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 087 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 352 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 047 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 552 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 174 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 757 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 636.00 | |
GE Autres charges | | | 74 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 936 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 150 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 654.00 | 272 988.00 | | 181 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 006.00 | 1 819.00 | | 18 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 660.00 | 274 807.00 | | 199 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 203.00 | 262 794.00 | | 307 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 470.00 | 74 990.00 | | 17 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 383 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 674.00 | 721 576.00 | | 324 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 014.00 | -446 769.00 | | -125 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 664.00 | 227 564.00 | | 169 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 407.00 | 923 338.00 | | 749 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 712 174.00 | 111 647 989.00 | | 112 712 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 457 890.00 | 109 551 358.00 | | 110 457 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 254 284.00 | 2 096 631.00 | | 2 254 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 986 575.00 | 63 636.00 | 339 872.00 | 986 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 553 204.00 | 740 733.00 | 553 204.00 | 553 204.00 |
6T Sur comptes clients | 50 517.00 | 16 728.00 | 24 694.00 | 50 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 721.00 | 757 461.00 | 577 898.00 | 603 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590 296.00 | 821 097.00 | 917 770.00 | 1 590 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054 448.00 | 1 054 448.00 | | 1 054 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 789 633.00 | 6 789 633.00 | | 6 789 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 545.00 | 162 545.00 | | 162 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 150 513.00 | 3 818 370.00 | 8 265 714.00 | 14 150 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857 230.00 | 3 857 230.00 | | 3 857 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 209 983.00 | 8 240 624.00 | 969 359.00 | 9 209 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 014 369.00 | 15 682 226.00 | 8 265 714.00 | 26 014 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | | | 294.00 |