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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 983.00 | 37 903.00 | 80.00 | 37 983.00 |
AH Fonds commercial | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 367 533.00 | 702 531.00 | 1 665 001.00 | 2 367 533.00 |
AN Terrains | 1 019 311.00 | 563 060.00 | 456 252.00 | 1 019 311.00 |
AP Constructions | 28 778 910.00 | 17 220 943.00 | 11 557 967.00 | 28 778 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 615 241.00 | 3 759 833.00 | 1 855 408.00 | 5 615 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 081.00 | 1 742 491.00 | 235 591.00 | 1 978 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
BF Prêts | 811 822.00 | | 811 822.00 | 811 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 032 213.00 | 24 026 760.00 | 19 005 453.00 | 43 032 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
BT Marchandises | 8 978 307.00 | 557 886.00 | 8 420 421.00 | 8 978 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 480.00 | | 249 480.00 | 249 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 793.00 | 19 973.00 | 436 821.00 | 456 793.00 |
BZ Autres créances | 6 934 875.00 | | 6 934 875.00 | 6 934 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 119 138.00 | | 2 119 138.00 | 2 119 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 321.00 | | 161 321.00 | 161 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 732 256.00 | 577 858.00 | 21 154 398.00 | 21 732 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 764 469.00 | 24 604 618.00 | 40 159 851.00 | 64 764 469.00 |
CU Autres participations | 2 384 302.00 | | 2 384 302.00 | 2 384 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 698.00 | | | 167 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 11 664 946.00 | | | 11 664 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670 023.00 | | | 2 670 023.00 |
DL TOTAL (I) | 14 524 963.00 | | | 14 524 963.00 |
DP Provisions pour risques | 271 285.00 | | | 271 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 285.00 | | | 271 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 580 678.00 | | | 12 580 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 841.00 | | | 1 164 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620 183.00 | | | 7 620 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 831 030.00 | | | 3 831 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
EA Autres dettes | 147 461.00 | | | 147 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 363 603.00 | | | 25 363 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 159 851.00 | | | 40 159 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 097 889.00 | | | 17 097 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 448 536.00 | | | 1 448 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 328 885.00 | | 104 328 885.00 | 104 328 885.00 |
FD Production vendue biens | 5 810 905.00 | | 5 810 905.00 | 5 810 905.00 |
FG Production vendue services | 2 835 919.00 | | 2 835 919.00 | 2 835 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 975 710.00 | | 112 975 710.00 | 112 975 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 753 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 175 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 828 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 076 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 285.00 | |
GE Autres charges | | | 163 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 959 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 794 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 130 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 545.00 | | | 139 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 382.00 | | | 697 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778 937.00 | | | 778 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 351.00 | | | 352 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 952.00 | | | 114 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 313.00 | | | 467 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 623.00 | | | 311 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 896 764.00 | | | 896 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875 141.00 | | | 875 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 909 427.00 | | | 115 909 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 239 404.00 | | | 113 239 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670 023.00 | | | 2 670 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 339.00 | 270 285.00 | 709 339.00 | 710 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 740 733.00 | 557 886.00 | 740 733.00 | 740 733.00 |
6T Sur comptes clients | 42 550.00 | 19 973.00 | 42 550.00 | 42 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 284.00 | 577 858.00 | 783 284.00 | 783 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 164 841.00 | 1 164 841.00 | | 1 164 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620 183.00 | 7 620 183.00 | | 7 620 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 461.00 | 147 461.00 | | 147 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823 677.00 | | 823 677.00 | 823 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 580 678.00 | 4 314 964.00 | 8 265 714.00 | 12 580 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831 030.00 | 3 831 030.00 | | 3 831 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552 990.00 | 7 552 990.00 | | 7 552 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 376 667.00 | 7 552 990.00 | 823 677.00 | 8 376 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 354 654.00 | 17 088 940.00 | 8 265 714.00 | 25 354 654.00 |