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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
AH Fonds commercial | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 237 562.00 | 473 541.00 | 764 021.00 | 1 237 562.00 |
AN Terrains | 1 287 019.00 | 637 422.00 | 649 596.00 | 1 287 019.00 |
AP Constructions | 28 872 002.00 | 19 715 909.00 | 9 156 092.00 | 28 872 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610 386.00 | 4 047 472.00 | 1 562 913.00 | 5 610 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 363 760.00 | 1 833 439.00 | 530 321.00 | 2 363 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
BF Prêts | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 864 124.00 | 26 744 592.00 | 30 119 531.00 | 56 864 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
BT Marchandises | 8 456 949.00 | 633 203.00 | 7 823 746.00 | 8 456 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 797.00 | 23 753.00 | 283 044.00 | 306 797.00 |
BZ Autres créances | 6 964 189.00 | | 6 964 189.00 | 6 964 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 894 206.00 | | 2 894 206.00 | 2 894 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 091.00 | | 252 091.00 | 252 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 703 481.00 | 656 956.00 | 21 046 525.00 | 21 703 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 567 606.00 | 27 401 548.00 | 51 166 057.00 | 78 567 606.00 |
CU Autres participations | 16 602 369.00 | | 16 602 369.00 | 16 602 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 024.00 | 189 600.00 | | 259 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 736 882.00 | 771 950.00 | | 13 736 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 960.00 | 16 769.00 | | 18 960.00 |
DG Autres réserves | 11 826 688.00 | 11 826 583.00 | | 11 826 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 296.00 | 2 060 048.00 | | 1 199 296.00 |
DL TOTAL (I) | 27 040 852.00 | 14 864 951.00 | | 27 040 852.00 |
DP Provisions pour risques | 486 823.00 | 477 642.00 | | 486 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 823.00 | 477 642.00 | | 486 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 075 106.00 | 10 478 667.00 | | 9 075 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526 878.00 | 1 568 449.00 | | 2 526 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 311 352.00 | 7 704 650.00 | | 8 311 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 474 442.00 | 3 900 560.00 | | 3 474 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 987.00 | 136 506.00 | | 71 987.00 |
EA Autres dettes | 172 799.00 | 205 198.00 | | 172 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 814.00 | 1 991.00 | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 638 381.00 | 23 996 024.00 | | 23 638 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 166 057.00 | 39 338 618.00 | | 51 166 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 439 096.00 | 17 796 739.00 | | 17 439 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 392.00 | 1 412 953.00 | | 9 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 867 947.00 | 539.00 | 59 868 486.00 | 59 867 947.00 |
FD Production vendue biens | 8 097 667.00 | | 8 097 667.00 | 8 097 667.00 |
FG Production vendue services | 1 041 524.00 | | 1 041 524.00 | 1 041 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 007 139.00 | 539.00 | 69 007 679.00 | 69 007 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 790 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 318 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 263 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 681.00 | |
GE Autres charges | | | 46 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 144 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 777.00 | 96 126.00 | | 38 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 523.00 | 1 379 977.00 | | 4 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | 889 263.00 | | 14 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313.00 | 1 058.00 | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 919.00 | 2 270 298.00 | | 18 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 978.00 | 674 810.00 | | 19 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 801 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 978.00 | 1 475 956.00 | | 19 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | 794 342.00 | | -1 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 351.00 | 733 189.00 | | 210 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 619.00 | 1 222 086.00 | | 255 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 848 210.00 | 116 774 576.00 | | 69 848 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 648 913.00 | 114 714 527.00 | | 68 648 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 296.00 | 2 060 048.00 | | 1 199 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 656 182.00 | | 13 245 510.00 | 43 656 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 17 415 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 568.00 | 56 864 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 034.00 | 38 170 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 826.00 | | 550.00 | 1 277 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 009 808.00 | | 197 284.00 | 38 009 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368 547.00 | | 13 047 676.00 | 4 368 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 541 474.00 | 1 212 951.00 | 8 700.00 | 25 541 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 513.00 | 36 836.00 | | 473 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 067 962.00 | 1 176 115.00 | 8 700.00 | 25 067 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 642.00 | 15 681.00 | 6 500.00 | 477 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 642.00 | 15 681.00 | 6 500.00 | 477 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 681.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 527 139.00 | 2 527 139.00 | | 2 527 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 311 353.00 | 8 311 353.00 | | 8 311 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 799.00 | 172 799.00 | | 172 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UP Prêts | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
UX Autres créances clients | 306 797.00 | 306 797.00 | | 306 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 065 714.00 | 2 866 429.00 | 6 199 285.00 | 9 065 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474 182.00 | 3 474 182.00 | | 3 474 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 964 190.00 | 6 964 190.00 | | 6 964 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 091.00 | 252 091.00 | | 252 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 336 399.00 | 7 523 078.00 | 813 321.00 | 8 336 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 638 382.00 | 17 439 097.00 | 6 199 285.00 | 23 638 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 300.00 | | | 300.00 |