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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
AH Fonds commercial | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 267 303.00 | 537 770.00 | 729 532.00 | 1 267 303.00 |
AN Terrains | 1 287 019.00 | 682 576.00 | 604 442.00 | 1 287 019.00 |
AP Constructions | 28 998 049.00 | 21 171 035.00 | 7 827 013.00 | 28 998 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 922 278.00 | 4 480 025.00 | 1 442 252.00 | 5 922 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 313.00 | 1 907 895.00 | 827 417.00 | 2 735 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 248.00 | | 129 248.00 | 129 248.00 |
BF Prêts | 799 934.00 | | 799 934.00 | 799 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 804 043.00 | 28 816 112.00 | 28 987 931.00 | 57 804 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
BT Marchandises | 7 260 202.00 | 288 218.00 | 6 971 984.00 | 7 260 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 999.00 | 17 603.00 | 285 396.00 | 302 999.00 |
BZ Autres créances | 5 835 026.00 | | 5 835 026.00 | 5 835 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 171 309.00 | | 5 171 309.00 | 5 171 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 338.00 | | 236 338.00 | 236 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 858 874.00 | 305 821.00 | 19 553 053.00 | 19 858 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 662 918.00 | 29 121 933.00 | 48 540 984.00 | 77 662 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 713 117.00 | | | 1 713 117.00 |
CU Autres participations | 16 612 762.00 | | 16 612 762.00 | 16 612 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 024.00 | | | 259 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 736 882.00 | | | 13 736 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
DG Autres réserves | 11 318 874.00 | | | 11 318 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 406.00 | | | 1 773 406.00 |
DL TOTAL (I) | 27 114 089.00 | | | 27 114 089.00 |
DP Provisions pour risques | 506 958.00 | | | 506 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 958.00 | | | 506 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 095 406.00 | | | 9 095 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 199.00 | | | 124 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852 117.00 | | | 7 852 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 360 002.00 | | | 3 360 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 279.00 | | | 277 279.00 |
EA Autres dettes | 207 226.00 | | | 207 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 919 936.00 | | | 20 919 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 540 984.00 | | | 48 540 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 705 057.00 | | | 14 705 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 879 564.00 | | 97 879 564.00 | 97 879 564.00 |
FD Production vendue biens | 9 228 090.00 | | 9 228 090.00 | 9 228 090.00 |
FG Production vendue services | 2 216 395.00 | | 2 216 395.00 | 2 216 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 324 050.00 | | 109 324 050.00 | 109 324 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 327 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 943 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 196 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 433 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 855 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 123 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 480.00 | |
GE Autres charges | | | 46 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 484 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 843 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 939 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 958.00 | | | 232 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 917.00 | | | 173 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 695.00 | | | 189 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 991.00 | | | 191 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 991.00 | | | 191 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 295.00 | | | -2 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 519 293.00 | | | 519 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 094.00 | | | 644 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 623 913.00 | | | 110 623 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 850 507.00 | | | 108 850 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 406.00 | | | 1 773 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 864 125.00 | | 1 007 139.00 | 56 864 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 781.00 | 17 424 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 221.00 | 57 804 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 440.00 | 39 071 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 376.00 | | 29 742.00 | 1 278 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 170 058.00 | | 964 291.00 | 38 170 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 415 690.00 | | 13 107.00 | 17 415 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 744 593.00 | 2 133 343.00 | 61 824.00 | 26 744 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 349.00 | 64 230.00 | | 510 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 234 244.00 | 2 069 114.00 | 61 824.00 | 26 234 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 823.00 | 64 480.00 | 44 345.00 | 486 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 823.00 | 64 480.00 | 44 345.00 | 486 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 480.00 | 44 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 199.00 | 123 819.00 | | 124 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852 117.00 | 7 852 117.00 | | 7 852 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 360 003.00 | 3 360 003.00 | | 3 360 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 280.00 | 277 280.00 | | 277 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 226.00 | 207 226.00 | | 207 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UP Prêts | 799 934.00 | | 799 934.00 | 799 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
UX Autres créances clients | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 085 262.00 | 2 870 763.00 | 6 214 499.00 | 9 085 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352.00 | | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835 027.00 | 4 121 910.00 | 1 713 117.00 | 5 835 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 339.00 | 236 339.00 | | 236 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 185 620.00 | 4 661 248.00 | 2 524 372.00 | 7 185 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 919 937.00 | 14 705 058.00 | 6 214 499.00 | 20 919 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | | | 287.00 |