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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 622.00 | 36 622.00 | | 36 622.00 |
AH Fonds commercial | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 265 955.00 | 595 725.00 | 670 229.00 | 1 265 955.00 |
AN Terrains | 1 428 087.00 | 728 996.00 | 699 090.00 | 1 428 087.00 |
AP Constructions | 29 241 145.00 | 22 569 982.00 | 6 671 162.00 | 29 241 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 830 279.00 | 5 076 647.00 | 1 753 631.00 | 6 830 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908 392.00 | 2 009 531.00 | 898 861.00 | 2 908 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 371.00 | | 315 371.00 | 315 371.00 |
BF Prêts | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 464 438.00 | 31 017 506.00 | 28 446 931.00 | 59 464 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 226.00 | | 71 226.00 | 71 226.00 |
BT Marchandises | 7 256 088.00 | | 7 256 088.00 | 7 256 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 681.00 | 17 603.00 | 428 078.00 | 445 681.00 |
BZ Autres créances | 6 774 099.00 | | 6 774 099.00 | 6 774 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 170 357.00 | | 4 170 357.00 | 4 170 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 286.00 | | 259 286.00 | 259 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 976 739.00 | 17 603.00 | 19 959 136.00 | 19 976 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 441 177.00 | 31 035 109.00 | 48 406 068.00 | 79 441 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 550 435.00 | | | 1 550 435.00 |
CU Autres participations | 16 622 757.00 | | 16 622 757.00 | 16 622 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 024.00 | | | 259 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 736 882.00 | | | 13 736 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
DG Autres réserves | 11 318 937.00 | | | 11 318 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 135 484.00 | | | 2 135 484.00 |
DL TOTAL (I) | 27 476 230.00 | | | 27 476 230.00 |
DP Provisions pour risques | 444 777.00 | | | 444 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 777.00 | | | 444 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 023 243.00 | | | 8 023 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 594.00 | | | 553 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 839 007.00 | | | 7 839 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 587 628.00 | | | 3 587 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 299.00 | | | 199 299.00 |
EA Autres dettes | 282 287.00 | | | 282 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 485 059.00 | | | 20 485 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 406 068.00 | | | 48 406 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 480 510.00 | | | 15 480 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 107 130.00 | | 104 107 130.00 | 104 107 130.00 |
FD Production vendue biens | 8 457 878.00 | | 8 457 878.00 | 8 457 878.00 |
FG Production vendue services | 2 557 739.00 | | 2 557 739.00 | 2 557 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 122 748.00 | | 115 122 748.00 | 115 122 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 930 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 833 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 879 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 691 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 983 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 473 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245 219.00 | |
GE Autres charges | | | 20 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 911 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 018 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 217 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 875.00 | | | 166 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 823.00 | | | 167 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 977.00 | | | 120 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 590 444.00 | | | 590 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 302 266.00 | | | 116 302 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 166 782.00 | | | 114 166 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 135 484.00 | | | 2 135 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 804 043.00 | | 1 772 351.00 | 57 804 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 684.00 | 17 434 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 956.00 | 59 464 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 963.00 | 1 306 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 310.00 | 40 723 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 118.00 | | 7 429.00 | 1 308 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 071 909.00 | | 1 751 677.00 | 39 071 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424 017.00 | | 13 245.00 | 17 424 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 816 112.00 | 2 245 831.00 | 44 437.00 | 28 816 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 578.00 | 66 732.00 | 8 963.00 | 574 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 241 534.00 | 2 179 099.00 | 35 474.00 | 28 241 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 959.00 | | 62 181.00 | 506 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 959.00 | | 62 181.00 | 506 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 594.00 | 551 414.00 | | 553 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 839 007.00 | 7 839 007.00 | | 7 839 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 587 628.00 | 3 587 628.00 | | 3 587 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 300.00 | 199 300.00 | | 199 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 288.00 | 282 288.00 | | 282 288.00 |
UP Prêts | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
UX Autres créances clients | 445 681.00 | 445 681.00 | | 445 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 014 498.00 | 3 012 129.00 | 4 713 793.00 | 8 014 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070 764.00 | | | 2 070 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 774 100.00 | 5 223 664.00 | 1 550 436.00 | 6 774 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 287.00 | 259 287.00 | | 259 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 290 888.00 | 5 928 631.00 | 2 362 257.00 | 8 290 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 485 060.00 | 15 480 511.00 | 4 713 793.00 | 20 485 060.00 |