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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
AH Fonds commercial | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 237 012.00 | 436 705.00 | 800 307.00 | 1 237 012.00 |
AN Terrains | 1 287 019.00 | 610 541.00 | 676 477.00 | 1 287 019.00 |
AP Constructions | 28 853 788.00 | 18 825 148.00 | 10 028 640.00 | 28 853 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480 854.00 | 3 837 970.00 | 1 642 883.00 | 5 480 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349 921.00 | 1 794 301.00 | 555 620.00 | 2 349 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
BF Prêts | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 656 181.00 | 25 541 474.00 | 18 114 707.00 | 43 656 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
BT Marchandises | 8 523 743.00 | 632 316.00 | 7 891 426.00 | 8 523 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 037.00 | 19 297.00 | 470 740.00 | 490 037.00 |
BZ Autres créances | 7 666 157.00 | | 7 666 157.00 | 7 666 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 199 016.00 | | 2 199 016.00 | 2 199 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 602.00 | | 163 602.00 | 163 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 875 525.00 | 651 613.00 | 21 223 911.00 | 21 875 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 531 706.00 | 26 193 087.00 | 39 338 618.00 | 65 531 706.00 |
CU Autres participations | 3 557 693.00 | | 3 557 693.00 | 3 557 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 600.00 | | | 189 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771 950.00 | | | 771 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DG Autres réserves | 11 826 583.00 | | | 11 826 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060 048.00 | | | 2 060 048.00 |
DL TOTAL (I) | 14 864 951.00 | | | 14 864 951.00 |
DP Provisions pour risques | 477 642.00 | | | 477 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 642.00 | | | 477 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 478 667.00 | | | 10 478 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 449.00 | | | 1 568 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 704 650.00 | | | 7 704 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900 560.00 | | | 3 900 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 506.00 | | | 136 506.00 |
EA Autres dettes | 205 198.00 | | | 205 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 996 024.00 | | | 23 996 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 338 618.00 | | | 39 338 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 796 739.00 | | | 17 796 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412 953.00 | | | 1 412 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 876 605.00 | 3 099.00 | 105 879 704.00 | 105 876 605.00 |
FD Production vendue biens | 5 005 500.00 | | 5 005 500.00 | 5 005 500.00 |
FG Production vendue services | 2 116 443.00 | | 2 116 443.00 | 2 116 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 998 550.00 | 3 099.00 | 113 001 649.00 | 112 998 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 909 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 399 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 857 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 794 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 225 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 323 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 322 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 651 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 857.00 | |
GE Autres charges | | | 40 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 249 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 659 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 220 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 126.00 | | | 96 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 379 977.00 | | | 1 379 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 889 263.00 | | | 889 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270 298.00 | | | 2 270 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 810.00 | | | 674 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801 145.00 | | | 801 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475 956.00 | | | 1 475 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 794 342.00 | | | 794 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 733 189.00 | | | 733 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222 086.00 | | | 1 222 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 774 576.00 | | | 116 774 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 714 527.00 | | | 114 714 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060 048.00 | | | 2 060 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 032 213.00 | | 3 002 640.00 | 43 032 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702 718.00 | 4 368 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378 671.00 | 43 656 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 181 811.00 | 1 277 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 142.00 | 38 009 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 409 522.00 | | 50 116.00 | 2 409 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 414 713.00 | | 1 089 237.00 | 37 414 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207 978.00 | | 1 863 287.00 | 3 207 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 026 760.00 | 2 367 509.00 | 852 795.00 | 24 026 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 434.00 | 150 208.00 | 417 129.00 | 740 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 286 326.00 | 2 217 302.00 | 435 666.00 | 23 286 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 285.00 | 207 857.00 | 1 500.00 | 271 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 285.00 | 207 857.00 | 1 500.00 | 271 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 857.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 704 650.00 | 7 704 650.00 | | 7 704 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 900 561.00 | 3 900 561.00 | | 3 900 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 506.00 | 136 506.00 | | 136 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 121.00 | 1 130 121.00 | | 1 130 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UP Prêts | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490 037.00 | 490 037.00 | | 490 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412 953.00 | 1 412 953.00 | | 1 412 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 065 714.00 | 2 866 429.00 | 6 199 285.00 | 9 065 714.00 |
VI Groupe et associés | 643 528.00 | 643 528.00 | | 643 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 066 423.00 | | | 2 066 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 666 158.00 | 7 666 158.00 | | 7 666 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 603.00 | 163 603.00 | | 163 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 130 652.00 | 8 319 798.00 | 810 854.00 | 9 130 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 996 025.00 | 17 796 740.00 | 6 199 285.00 | 23 996 025.00 |