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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 527.00 | 229 236.00 | 41 291.00 | 270 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 841.00 | | 69 841.00 | 69 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 991.00 | 223 747.00 | 188 243.00 | 411 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 495.00 | | 77 495.00 | 77 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 854.00 | 452 983.00 | 376 871.00 | 829 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 239.00 | | 812 239.00 | 812 239.00 |
BZ Autres créances | 10 180 950.00 | | 10 180 950.00 | 10 180 950.00 |
CF Disponibilités | 353 334.00 | | 353 334.00 | 353 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 846.00 | | 99 846.00 | 99 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 446 370.00 | | 11 446 370.00 | 11 446 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 319 214.00 | 452 983.00 | 11 866 231.00 | 12 319 214.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 30 670.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 982.00 | 1 510 192.00 | | 1 818 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 984.00 | 1 760 862.00 | | 2 038 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 888.00 | 15 083.00 | | 30 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 888.00 | 15 083.00 | | 30 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 584.00 | 943 801.00 | | 384 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 274.00 | 1 084 548.00 | | 1 053 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 792.00 | 22 747.00 | | 59 792.00 |
EA Autres dettes | 8 298 709.00 | 2 400 524.00 | | 8 298 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 796 359.00 | 4 451 619.00 | | 9 796 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 866 231.00 | 6 227 564.00 | | 11 866 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 407 742.00 | | 8 407 742.00 | 8 407 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 407 742.00 | | 8 407 742.00 | 8 407 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 410 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 724 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 113.00 | 15.00 | | 5 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 113.00 | 15.00 | | 5 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 21 118.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 524.00 | 21 118.00 | | 16 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 412.00 | -21 103.00 | | -11 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 307.00 | 743 199.00 | | 899 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 421 142.00 | 7 247 758.00 | | 8 421 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 602 160.00 | 5 737 565.00 | | 6 602 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 982.00 | 1 510 192.00 | | 1 818 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 469.00 | | 201 612.00 | 698 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 227.00 | | 829 854.00 | 70 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 227.00 | | 340 368.00 | 70 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 213.00 | | 95 382.00 | 315 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 802.00 | | 105 188.00 | 306 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 455.00 | | 1 042.00 | 76 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 978.00 | 87 719.00 | 1 714.00 | 366 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 966.00 | 23 270.00 | | 205 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 012.00 | 64 449.00 | 1 714.00 | 161 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 083.00 | 15 805.00 | | 15 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 083.00 | 15 805.00 | | 15 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 584.00 | 384 584.00 | | 384 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 672.00 | 322 672.00 | | 322 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 950.00 | 396 950.00 | | 396 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 542 187.00 | 7 542 187.00 | | 7 542 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
UX Autres créances clients | 812 239.00 | | | 812 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
VC Groupe et associés | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 756 522.00 | 756 522.00 | | 756 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 856.00 | | | 86 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 311.00 | 117 311.00 | | 117 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 522 030.00 | | | 7 522 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 846.00 | | | 99 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 170 531.00 | 11 170 531.00 | | 11 170 531.00 |
VW T.V.A. | 216 340.00 | 216 340.00 | | 216 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 796 359.00 | 9 796 359.00 | | 9 796 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |