| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 790.00 | 270 003.00 | 147 786.00 | 417 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 727.00 | 77 457.00 | 623 271.00 | 700 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 571.00 | | 234 571.00 | 234 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 088.00 | 347 460.00 | 1 005 628.00 | 1 353 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 198.00 | | 1 188 198.00 | 1 188 198.00 |
BZ Autres créances | 23 549 861.00 | | 23 549 861.00 | 23 549 861.00 |
CF Disponibilités | 510 685.00 | | 510 685.00 | 510 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 254 546.00 | | 25 254 546.00 | 25 254 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 607 634.00 | 347 460.00 | 26 260 174.00 | 26 607 634.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | -917 348.00 | | | -917 348.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 448.00 | 1 798 092.00 | | 2 153 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 101.00 | 2 018 093.00 | | 1 456 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 078.00 | 109 024.00 | | 168 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 078.00 | 109 024.00 | | 168 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 019.00 | 385 169.00 | | 508 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127 681.00 | 1 724 764.00 | | 2 127 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 384.00 | 17 646.00 | | 48 384.00 |
EA Autres dettes | 21 784 980.00 | 15 218 139.00 | | 21 784 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 931.00 | | | 166 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 635 996.00 | 17 345 718.00 | | 24 635 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 260 174.00 | 19 472 834.00 | | 26 260 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 223 045.00 | | 11 223 045.00 | 11 223 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 223 045.00 | | 11 223 045.00 | 11 223 045.00 |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 223 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 374 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 054.00 | |
GE Autres charges | | | 5 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 561 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 661 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 688 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 27 567.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 850.00 | | | 309 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 650.00 | 42 567.00 | | 314 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 308.00 | 433.00 | | 12 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 942.00 | 21 348.00 | | 153 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 193.00 | 107 917.00 | | 115 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 444.00 | 129 698.00 | | 281 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 206.00 | -87 131.00 | | 33 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 342.00 | 387 038.00 | | 444 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124 346.00 | 1 073 500.00 | | 1 124 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 565 092.00 | 9 888 672.00 | | 11 565 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 411 644.00 | 8 090 579.00 | | 9 411 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153 448.00 | 1 798 092.00 | | 2 153 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 327.00 | 505 774.00 | 801 010.00 | 873 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 234 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 919.00 | 1 353 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510 212.00 | 417 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 706.00 | 700 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 331.00 | | | 378 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 007.00 | | 645 426.00 | 416 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 988.00 | | 155 584.00 | 78 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 855.00 | 73 031.00 | 248 426.00 | 522 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 822.00 | 25 094.00 | 2 913.00 | 247 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 032.00 | 47 938.00 | 245 513.00 | 275 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 024.00 | 59 054.00 | | 109 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 024.00 | 59 054.00 | | 109 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 019.00 | 508 019.00 | | 508 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 133.00 | 946 133.00 | | 946 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 653.00 | 647 653.00 | | 647 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 660 634.00 | 20 660 634.00 | | 20 660 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 931.00 | 166 931.00 | | 166 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 571.00 | 234 571.00 | | 234 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 198.00 | 1 188 198.00 | | 1 188 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VC Groupe et associés | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 346.00 | 1 124 346.00 | | 1 124 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 872.00 | 127 872.00 | | 127 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 340.00 | 191 340.00 | | 191 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 953 700.00 | 20 953 700.00 | | 20 953 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 978 433.00 | 24 978 433.00 | | 24 978 433.00 |
VW T.V.A. | 342 555.00 | 342 555.00 | | 342 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 635 996.00 | 24 635 996.00 | | 24 635 996.00 |