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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 370.00 | 247 822.00 | 55 548.00 | 303 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 961.00 | | 74 961.00 | 74 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 007.00 | 275 032.00 | 140 975.00 | 416 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 327.00 | 522 855.00 | 350 472.00 | 873 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 517.00 | | 1 056 517.00 | 1 056 517.00 |
BZ Autres créances | 17 738 773.00 | | 17 738 773.00 | 17 738 773.00 |
CF Disponibilités | 237 288.00 | | 237 288.00 | 237 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 122 362.00 | | 19 122 362.00 | 19 122 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 995 689.00 | 522 855.00 | 19 472 834.00 | 19 995 689.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 092.00 | 1 818 982.00 | | 1 798 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 093.00 | 2 038 984.00 | | 2 018 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 024.00 | 30 888.00 | | 109 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 024.00 | 30 888.00 | | 109 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 169.00 | 384 584.00 | | 385 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 764.00 | 1 053 274.00 | | 1 724 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 646.00 | 59 792.00 | | 17 646.00 |
EA Autres dettes | 15 218 139.00 | 8 298 709.00 | | 15 218 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 345 718.00 | 9 796 359.00 | | 17 345 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 472 834.00 | 11 866 231.00 | | 19 472 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 821 999.00 | | 9 821 999.00 | 9 821 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 821 999.00 | | 9 821 999.00 | 9 821 999.00 |
FQ Autres produits | | | 7 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 829 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 870 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 209.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 500 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 329 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 345 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 567.00 | 5 113.00 | | 27 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 567.00 | 5 113.00 | | 42 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 245.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 348.00 | 13 692.00 | | 21 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 917.00 | 2 588.00 | | 107 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 698.00 | 16 524.00 | | 129 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 131.00 | -11 412.00 | | -87 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 038.00 | | | 387 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073 500.00 | 899 307.00 | | 1 073 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 888 672.00 | 8 421 142.00 | | 9 888 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 090 579.00 | 6 602 160.00 | | 8 090 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 092.00 | 1 818 982.00 | | 1 798 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 854.00 | | 83 112.00 | 829 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 639.00 | 873 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 639.00 | 378 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 368.00 | | 77 603.00 | 340 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 991.00 | | 4 017.00 | 411 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 496.00 | | 1 492.00 | 77 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 983.00 | 69 871.00 | | 452 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 236.00 | 18 586.00 | | 229 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 747.00 | 51 285.00 | | 223 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 888.00 | 93 136.00 | 15 000.00 | 30 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 888.00 | 93 136.00 | 15 000.00 | 30 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 209.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 927.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 169.00 | 385 169.00 | | 385 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 394.00 | 768 394.00 | | 768 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 759.00 | 550 759.00 | | 550 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 441 364.00 | 13 441 364.00 | | 13 441 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 517.00 | 1 056 517.00 | | 1 056 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
VC Groupe et associés | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 775.00 | 1 776 775.00 | | 1 776 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 520.00 | 106 520.00 | | 106 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 428.00 | 144 428.00 | | 144 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 471 834.00 | 13 471 834.00 | | 13 471 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 260.00 | 89 260.00 | | 89 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 963 538.00 | 18 884 551.00 | 78 987.00 | 18 963 538.00 |
VW T.V.A. | 261 183.00 | 261 183.00 | | 261 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 345 718.00 | 17 345 718.00 | | 17 345 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |