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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 754.00 | 470 349.00 | 242 404.00 | 712 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 599.00 | 334 061.00 | 377 538.00 | 711 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 433.00 | | 218 433.00 | 218 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 864.00 | 804 410.00 | 891 454.00 | 1 695 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 514.00 | | 2 554 514.00 | 2 554 514.00 |
BZ Autres créances | 30 906 657.00 | | 30 906 657.00 | 30 906 657.00 |
CF Disponibilités | 191 581.00 | | 191 581.00 | 191 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 687.00 | | 223 687.00 | 223 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 876 440.00 | | 33 876 440.00 | 33 876 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 572 304.00 | 804 410.00 | 34 767 894.00 | 35 572 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | -1 596 368.00 | | |
DH Report à nouveau | 2.00 | 61 300.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 361.00 | 1 776 618.00 | | 1 169 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 363.00 | 461 550.00 | | 1 389 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 135.00 | 106 105.00 | | 105 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 135.00 | 106 105.00 | | 105 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 226.00 | 672 436.00 | | 836 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 384 907.00 | 2 071 028.00 | | 2 384 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 363.00 | 18 948.00 | | 77 363.00 |
EA Autres dettes | 29 809 078.00 | 16 493 166.00 | | 29 809 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 822.00 | 166 279.00 | | 165 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 273 396.00 | 19 421 857.00 | | 33 273 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 767 894.00 | 19 989 512.00 | | 34 767 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 11 421 193.00 | 11 421 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 421 193.00 | 11 421 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 608 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 361 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 120 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 065.00 | |
GE Autres charges | | | 102 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 605 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 3 091.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 018.00 | 65 911.00 | | 181 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 245.00 | 69 712.00 | | 181 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 245.00 | -69 712.00 | | -181 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 255.00 | 369 944.00 | | 256 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 187.00 | 648 325.00 | | 384 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 608 679.00 | 11 689 334.00 | | 11 608 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 439 317.00 | 9 912 717.00 | | 10 439 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 169 361.00 | 1 776 618.00 | | 1 169 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 008.00 | | 256 812.00 | 1 458 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 956.00 | 218 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 956.00 | 1 695 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 840.00 | | 241 992.00 | 523 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 779.00 | | 14 820.00 | 696 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 389.00 | | | 237 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 048.00 | 183 362.00 | | 621 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 286.00 | 84 063.00 | | 386 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 763.00 | 99 298.00 | | 234 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 105.00 | 26 065.00 | 27 035.00 | 106 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 105.00 | 26 065.00 | 27 035.00 | 106 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 065.00 | 27 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 226.00 | 836 226.00 | | 836 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 224.00 | 841 224.00 | | 841 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 951.00 | 693 951.00 | | 693 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 809 078.00 | 29 809 078.00 | | 29 809 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 822.00 | 165 822.00 | | 165 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 433.00 | 218 433.00 | | 218 433.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 514.00 | 2 554 514.00 | | 2 554 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 98 439.00 | 98 439.00 | | 98 439.00 |
VC Groupe et associés | 926 019.00 | 926 019.00 | | 926 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 879 690.00 | 29 879 690.00 | | 29 879 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 687.00 | 223 687.00 | | 223 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 903 292.00 | 33 903 292.00 | | 33 903 292.00 |
VW T.V.A. | 780 172.00 | 780 172.00 | | 780 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 273 396.00 | 33 273 396.00 | | 33 273 396.00 |