| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AP Constructions | 129 147.00 | 54 278.00 | 74 869.00 | 129 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 059.00 | 13 497.00 | 562.00 | 14 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 025.00 | 84 181.00 | 21 843.00 | 106 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 221.00 | 153 357.00 | 122 864.00 | 276 221.00 |
BT Marchandises | 804 596.00 | | 804 596.00 | 804 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 491.00 | 53 387.00 | 113 104.00 | 166 491.00 |
BZ Autres créances | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
CF Disponibilités | 53 529.00 | | 53 529.00 | 53 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 954.00 | 53 387.00 | 1 027 567.00 | 1 080 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 174.00 | 206 744.00 | 1 150 431.00 | 1 357 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
DG Autres réserves | 864 069.00 | 864 069.00 | | 864 069.00 |
DH Report à nouveau | -427 273.00 | -299 568.00 | | -427 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 810.00 | -127 706.00 | | -6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 511 185.00 | 517 995.00 | | 511 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 952.00 | 165 846.00 | | 129 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 1 917.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 232.00 | 308 346.00 | | 423 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 236.00 | 81 240.00 | | 84 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 246.00 | 557 349.00 | | 639 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 431.00 | 1 075 344.00 | | 1 150 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 840.00 | 521 782.00 | | 614 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 958.00 | 117 484.00 | | 93 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 182.00 | | 38.00 | 276 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 230.00 | | | 249 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 551.00 | | 38.00 | 25 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 882.00 | 18 475.00 | | 134 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 481.00 | 18 475.00 | | 133 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 232.00 | 423 232.00 | | 423 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 952.00 | 105 546.00 | 24 406.00 | 129 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 246.00 | 614 840.00 | 24 406.00 | 639 246.00 |