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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 147.00 | 99 411.00 | 29 736.00 | 129 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 237.00 | 11 297.00 | 940.00 | 12 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 237.00 | 114 086.00 | 7 152.00 | 121 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 510.00 | 224 794.00 | 63 717.00 | 288 510.00 |
BT Marchandises | 712 570.00 | | 712 570.00 | 712 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 014.00 | 29 215.00 | 235 799.00 | 265 014.00 |
BZ Autres créances | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
CF Disponibilités | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 098.00 | 29 215.00 | 1 074 883.00 | 1 104 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 608.00 | 254 009.00 | 1 138 600.00 | 1 392 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
DG Autres réserves | 864 069.00 | 864 069.00 | | 864 069.00 |
DH Report à nouveau | -510 746.00 | -518 543.00 | | -510 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 982.00 | 7 797.00 | | -3 982.00 |
DL TOTAL (I) | 430 541.00 | 434 523.00 | | 430 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 823.00 | 150 000.00 | | 163 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 1 227.00 | | 1 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 276.00 | 698.00 | | 7 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 942.00 | 471 281.00 | | 476 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 639.00 | 83 129.00 | | 58 639.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 059.00 | 706 335.00 | | 708 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 600.00 | 1 140 858.00 | | 1 138 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 879.00 | 705 637.00 | | 592 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 308.00 | | 46.00 | 289 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 288 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 262 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 464.00 | | | 263 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 844.00 | | 46.00 | 25 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 942.00 | 476 942.00 | | 476 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 823.00 | 55 919.00 | 107 904.00 | 163 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 783.00 | 592 879.00 | 107 904.00 | 700 783.00 |