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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AP Constructions | 129 147.00 | 62 897.00 | 66 250.00 | 129 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 025.00 | 92 244.00 | 13 781.00 | 106 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 270.00 | 170 601.00 | 105 669.00 | 276 270.00 |
BT Marchandises | 703 193.00 | | 703 193.00 | 703 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 362.00 | 56 032.00 | 118 330.00 | 174 362.00 |
BZ Autres créances | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
CF Disponibilités | 52 115.00 | | 52 115.00 | 52 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 540.00 | 56 032.00 | 952 508.00 | 1 008 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 810.00 | 226 633.00 | 1 058 177.00 | 1 284 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
DG Autres réserves | 864 069.00 | 864 069.00 | | 864 069.00 |
DH Report à nouveau | -434 084.00 | -427 273.00 | | -434 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 294.00 | -6 810.00 | | -71 294.00 |
DL TOTAL (I) | 439 890.00 | 511 185.00 | | 439 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 120.00 | 129 952.00 | | 64 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 351.00 | 423 232.00 | | 473 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 989.00 | 84 236.00 | | 78 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 286.00 | 639 246.00 | | 618 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 177.00 | 1 150 431.00 | | 1 058 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 286.00 | 614 840.00 | | 618 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 664.00 | 93 958.00 | | 39 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 130 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 130 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 496 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 999.00 | 21 791.00 | | 5 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 999.00 | 21 791.00 | | 5 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 214.00 | 14 652.00 | | 7 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 214.00 | 14 652.00 | | 7 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | 7 139.00 | | -1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 097.00 | 2 373 184.00 | | 2 142 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 391.00 | 2 379 994.00 | | 2 213 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 294.00 | -6 810.00 | | -71 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 221.00 | | 49.00 | 276 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 230.00 | | | 249 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 590.00 | | 49.00 | 25 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 357.00 | 17 244.00 | | 153 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 956.00 | 17 244.00 | | 151 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 351.00 | 473 351.00 | | 473 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 428.00 | 54 428.00 | | 54 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 286.00 | 618 286.00 | | 618 286.00 |