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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 147.00 | 71 517.00 | 57 630.00 | 129 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 120.00 | 95 104.00 | 8 016.00 | 103 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 549.00 | 180 214.00 | 91 335.00 | 271 549.00 |
BT Marchandises | 590 249.00 | | 590 249.00 | 590 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 675.00 | 23 985.00 | 107 689.00 | 131 675.00 |
BZ Autres créances | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
CF Disponibilités | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 609.00 | 23 985.00 | 834 624.00 | 858 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 158.00 | 204 200.00 | 925 959.00 | 1 130 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
DG Autres réserves | 864 069.00 | 864 069.00 | | 864 069.00 |
DH Report à nouveau | -505 378.00 | -434 084.00 | | -505 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 200.00 | -71 294.00 | | 21 200.00 |
DL TOTAL (I) | 461 090.00 | 439 890.00 | | 461 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 920.00 | 64 120.00 | | 59 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 1 826.00 | | 1 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 932.00 | 552 340.00 | | 400 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 869.00 | 618 286.00 | | 464 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 959.00 | 1 058 177.00 | | 925 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 285 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 285 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 093.00 | 5 999.00 | | 8 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 093.00 | 5 999.00 | | 8 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 773.00 | 7 214.00 | | 6 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 773.00 | 7 214.00 | | 6 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | -1 215.00 | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 174.00 | 2 142 097.00 | | 2 329 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 975.00 | 2 213 391.00 | | 2 307 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 200.00 | -71 294.00 | | 21 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 270.00 | | 2 227.00 | 276 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 947.00 | 271 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 401.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 546.00 | 245 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 230.00 | | 2 176.00 | 249 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 639.00 | | 50.00 | 25 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 601.00 | 16 561.00 | 6 947.00 | 170 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 200.00 | 16 561.00 | 5 546.00 | 169 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 844.00 | 329 844.00 | | 329 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 920.00 | 58 910.00 | 1 010.00 | 59 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 079.00 | 461 069.00 | 1 010.00 | 462 079.00 |