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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 147.00 | 88 493.00 | 40 654.00 | 129 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 081.00 | 105 594.00 | 16 486.00 | 122 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 696.00 | 204 758.00 | 82 938.00 | 287 696.00 |
BT Marchandises | 508 857.00 | | 508 857.00 | 508 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 571.00 | 29 215.00 | 108 356.00 | 137 571.00 |
BZ Autres créances | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
CF Disponibilités | 165 430.00 | | 165 430.00 | 165 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 651.00 | 29 215.00 | 865 436.00 | 894 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 347.00 | 233 973.00 | 948 374.00 | 1 182 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
DG Autres réserves | 864 069.00 | 864 069.00 | | 864 069.00 |
DH Report à nouveau | -557 756.00 | -484 178.00 | | -557 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 213.00 | -73 578.00 | | 39 213.00 |
DL TOTAL (I) | 426 725.00 | 387 512.00 | | 426 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 586.00 | 301 336.00 | | 469 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 836.00 | 41 958.00 | | 50 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 649.00 | 437 709.00 | | 521 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 374.00 | 825 222.00 | | 948 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 649.00 | 429 266.00 | | 521 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 734.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 303.00 | | 18 393.00 | 269 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 557.00 | | 18 341.00 | 243 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 746.00 | | 52.00 | 25 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 510.00 | 13 248.00 | | 191 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 510.00 | 13 248.00 | | 191 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 586.00 | 469 586.00 | | 469 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 649.00 | 521 649.00 | | 521 649.00 |