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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 147.00 | 93 952.00 | 35 195.00 | 129 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 237.00 | 10 984.00 | 1 253.00 | 12 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 081.00 | 110 437.00 | 11 643.00 | 122 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 308.00 | 215 373.00 | 73 935.00 | 289 308.00 |
BT Marchandises | 677 359.00 | | 677 359.00 | 677 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 779.00 | 29 215.00 | 119 564.00 | 148 779.00 |
BZ Autres créances | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
CF Disponibilités | 163 700.00 | | 163 700.00 | 163 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 138.00 | 29 215.00 | 1 066 923.00 | 1 096 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 446.00 | 244 588.00 | 1 140 858.00 | 1 385 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
DG Autres réserves | 864 069.00 | 864 069.00 | | 864 069.00 |
DH Report à nouveau | -518 543.00 | -557 756.00 | | -518 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 797.00 | 39 213.00 | | 7 797.00 |
DL TOTAL (I) | 434 523.00 | 426 725.00 | | 434 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698.00 | | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 281.00 | 469 586.00 | | 471 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 129.00 | 50 836.00 | | 83 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 335.00 | 521 649.00 | | 706 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 858.00 | 948 374.00 | | 1 140 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 637.00 | 521 649.00 | | 705 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 696.00 | | 1 612.00 | 287 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 898.00 | | 1 566.00 | 261 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 798.00 | | 46.00 | 25 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 758.00 | 10 615.00 | 215 373.00 | 204 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 758.00 | 10 615.00 | 215 373.00 | 204 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 281.00 | 471 281.00 | | 471 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VW T.V.A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 637.00 | 705 637.00 | | 705 637.00 |