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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 147.00 | 80 136.00 | 49 010.00 | 129 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 740.00 | 100 703.00 | 3 037.00 | 103 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 303.00 | 191 510.00 | 77 793.00 | 269 303.00 |
BT Marchandises | 463 448.00 | | 463 448.00 | 463 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BZ Autres créances | 153 305.00 | 24 851.00 | 128 454.00 | 153 305.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
CF Disponibilités | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 279.00 | 24 851.00 | 747 428.00 | 772 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 583.00 | 216 361.00 | 825 222.00 | 1 041 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
DG Autres réserves | 864 069.00 | 864 069.00 | | 864 069.00 |
DH Report à nouveau | -484 178.00 | -505 378.00 | | -484 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 578.00 | 21 200.00 | | -73 578.00 |
DL TOTAL (I) | 387 512.00 | 461 090.00 | | 387 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 745.00 | 59 920.00 | | 84 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 443.00 | 2 789.00 | | 8 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 336.00 | 329 844.00 | | 301 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 958.00 | 71 088.00 | | 41 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 709.00 | 464 869.00 | | 437 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 222.00 | 925 959.00 | | 825 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 549.00 | | 9 186.00 | 271 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 432.00 | 269 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 432.00 | 243 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 860.00 | | 9 129.00 | 245 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 689.00 | | 57.00 | 25 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 214.00 | 15 012.00 | 3 716.00 | 180 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 214.00 | 15 012.00 | 3 716.00 | 180 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 336.00 | 301 336.00 | | 301 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VW T.V.A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 266.00 | 429 266.00 | | 429 266.00 |