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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 445.00 | 16 220.00 | 5 225.00 | 21 445.00 |
AP Constructions | 81 855.00 | 49 998.00 | 31 857.00 | 81 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 955.00 | 725 671.00 | 817 284.00 | 1 542 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 203.00 | 71 324.00 | 879.00 | 72 203.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 759.00 | 863 214.00 | 855 545.00 | 1 718 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 645.00 | 49 738.00 | 529 907.00 | 579 645.00 |
BN En cours de production de biens | 178 418.00 | | 178 418.00 | 178 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 918.00 | 12 415.00 | 155 503.00 | 167 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 167.00 | | 528 167.00 | 528 167.00 |
BZ Autres créances | 924 878.00 | | 924 878.00 | 924 878.00 |
CF Disponibilités | 241 309.00 | | 241 309.00 | 241 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 541.00 | 62 153.00 | 2 584 388.00 | 2 646 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 300.00 | 925 367.00 | 3 439 933.00 | 4 365 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 070.00 | 951 070.00 | | 951 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -1 592 417.00 | -1 939 732.00 | | -1 592 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 792.00 | 347 315.00 | | 377 792.00 |
DL TOTAL (I) | 627 847.00 | 250 055.00 | | 627 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 854.00 | 31 619.00 | | 25 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 854.00 | 31 619.00 | | 25 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 786.00 | 167 040.00 | | 399 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | 60 000.00 | | 57 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 310.00 | 931 742.00 | | 1 120 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 830.00 | 214 063.00 | | 237 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 808.00 | 24 500.00 | | 68 808.00 |
EA Autres dettes | 901 998.00 | 896 998.00 | | 901 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 232.00 | 2 320 040.00 | | 2 786 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 933.00 | 2 601 714.00 | | 3 439 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 835 475.00 | | 7 835 475.00 | 7 835 475.00 |
FG Production vendue services | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 848 610.00 | | 7 848 610.00 | 7 848 610.00 |
FM Production stockée | | | -162 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 830 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 964.00 | |
GE Autres charges | | | 152 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 655 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 795.00 | -199 589.00 | | -218 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 831 184.00 | 6 000 899.00 | | 7 831 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 453 392.00 | 5 653 584.00 | | 7 453 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 792.00 | 347 315.00 | | 377 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 524.00 | | | 1 144 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 584.00 | | | 1 125 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 697.00 | 139 737.00 | 29 220.00 | 752 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 497.00 | 136 716.00 | 29 220.00 | 739 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 619.00 | | 5 765.00 | 31 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 189.00 | 30 964.00 | | 31 189.00 |
6T Sur comptes clients | 128 028.00 | | 128 028.00 | 128 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 217.00 | 30 964.00 | 128 028.00 | 159 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 836.00 | 30 964.00 | 133 793.00 | 190 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 964.00 | 133 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | 30 000.00 | 27 500.00 | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 310.00 | 1 120 310.00 | | 1 120 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 508.00 | 133 508.00 | | 133 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 808.00 | 68 808.00 | | 68 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 528 166.00 | | | 528 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 187 752.00 | | | 187 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 786.00 | 130 008.00 | 269 778.00 | 399 786.00 |
VI Groupe et associés | 901 998.00 | 901 998.00 | | 901 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 754.00 | | | 89 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 384.00 | | | 418 384.00 |
VP Divers | 205 028.00 | | | 205 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 215.00 | | | 113 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 713.00 | 1 477 413.00 | 300.00 | 1 477 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 232.00 | 2 488 954.00 | 297 278.00 | 2 786 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |