| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 445.00 | 21 104.00 | 341.00 | 21 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 81 855.00 | 66 933.00 | 14 922.00 | 81 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 022.00 | 1 009 590.00 | 600 432.00 | 1 610 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 778.00 | 73 362.00 | 416.00 | 73 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 346.00 | 1 170 990.00 | 675 356.00 | 1 846 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 000.00 | 102 400.00 | 465 600.00 | 568 000.00 |
BN En cours de production de biens | 275 935.00 | | 275 935.00 | 275 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 837.00 | 17 719.00 | 159 118.00 | 176 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 327.00 | | 233 327.00 | 233 327.00 |
BZ Autres créances | 1 133 767.00 | | 1 133 767.00 | 1 133 767.00 |
CF Disponibilités | 124 088.00 | | 124 088.00 | 124 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 137.00 | 120 119.00 | 2 420 018.00 | 2 540 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 483.00 | 1 291 109.00 | 3 095 374.00 | 4 386 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 070.00 | 951 070.00 | | 951 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -841 276.00 | -841 402.00 | | -841 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 445.00 | 126.00 | | -236 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 417.00 | 41 136.00 | | 31 417.00 |
DL TOTAL (I) | 796 168.00 | 1 042 332.00 | | 796 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 491.00 | 23 051.00 | | 23 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 491.00 | 23 051.00 | | 23 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 085.00 | 199 032.00 | | 135 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 36 250.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 665.00 | 622 404.00 | | 724 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 615.00 | 401 507.00 | | 483 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 43 014.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 890 850.00 | 890 109.00 | | 890 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 715.00 | 2 192 316.00 | | 2 275 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 374.00 | 3 257 699.00 | | 3 095 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 665 662.00 | |
FG Production vendue services | | | 506 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 171 904.00 | |
FM Production stockée | | | -35 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 139 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 7 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 219.00 | 114 279.00 | | 59 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 219.00 | 127 984.00 | | 59 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 465 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 500.00 | 104 560.00 | | 49 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 500.00 | 569 642.00 | | 49 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 719.00 | -441 658.00 | | 9 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 621.00 | | | -71 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 181.00 | 8 949 169.00 | | 6 199 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435 626.00 | 8 949 043.00 | | 6 435 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 445.00 | 126.00 | | -236 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 266.00 | | 212 959.00 | 1 814 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 879.00 | 1 846 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 879.00 | 1 824 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 520.00 | | 212 959.00 | 1 792 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 482.00 | 168 977.00 | 19 469.00 | 1 021 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 874.00 | 1 231.00 | | 19 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 608.00 | 167 746.00 | 19 469.00 | 1 001 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 051.00 | 440.00 | | 23 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 654.00 | 19 510.00 | 1 045.00 | 101 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 654.00 | 19 510.00 | 1 045.00 | 101 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 705.00 | 19 950.00 | 1 045.00 | 124 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 665.00 | 724 665.00 | | 724 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 797.00 | 210 797.00 | | 210 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 500.00 | 263 500.00 | | 263 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 233 327.00 | 233 327.00 | | 233 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 89 433.00 | 89 433.00 | | 89 433.00 |
VI Groupe et associés | 890 850.00 | 890 850.00 | | 890 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 037.00 | 142 037.00 | | 142 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 554.00 | 736 554.00 | | 736 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 577.00 | 1 395 277.00 | 300.00 | 1 395 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 715.00 | 2 201 405.00 | 74 310.00 | 2 275 715.00 |