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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
AP Constructions | 81 855.00 | 80 044.00 | 1 811.00 | 81 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882 657.00 | 1 225 162.00 | 657 495.00 | 1 882 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 778.00 | 73 778.00 | | 73 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 163.00 | 1 400 430.00 | 689 733.00 | 2 090 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 386.00 | 93 504.00 | 512 882.00 | 606 386.00 |
BN En cours de production de biens | 318 844.00 | | 318 844.00 | 318 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 045.00 | 16 536.00 | 129 509.00 | 146 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 759.00 | | 973 759.00 | 973 759.00 |
BZ Autres créances | 298 746.00 | | 298 746.00 | 298 746.00 |
CF Disponibilités | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 228.00 | 110 040.00 | 2 262 188.00 | 2 372 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 391.00 | 1 510 470.00 | 2 951 921.00 | 4 462 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 070.00 | 951 070.00 | | 951 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -1 431 273.00 | -1 077 721.00 | | -1 431 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 230.00 | -353 552.00 | | 272 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 082.00 | 21 698.00 | | 18 082.00 |
DL TOTAL (I) | 701 511.00 | 432 897.00 | | 701 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 065.00 | 18 192.00 | | 17 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 065.00 | 18 192.00 | | 17 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 271.00 | 1 070 560.00 | | 981 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 467.00 | 671 177.00 | | 764 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 299.00 | 472 815.00 | | 321 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 308.00 | 50 415.00 | | 66 308.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 890 850.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 345.00 | 3 159 567.00 | | 2 233 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 921.00 | 3 610 656.00 | | 2 951 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 495 862.00 | |
FG Production vendue services | | | 401 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 897 557.00 | |
FM Production stockée | | | -60 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 838 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 642.00 | |
GE Autres charges | | | 68 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | 72.00 | | 1 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 763.00 | 9 719.00 | | 41 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 275.00 | 9 791.00 | | 43 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 461.00 | 9 791.00 | | -17 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 772 914.00 | 7 361 057.00 | | 6 772 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 500 684.00 | 7 714 609.00 | | 6 500 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 230.00 | -353 552.00 | | 272 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 132.00 | 165 528.00 | 11 230.00 | 1 246 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 686.00 | 165 528.00 | 11 230.00 | 1 224 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 192.00 | | 1 127.00 | 18 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 161.00 | 4 642.00 | 763.00 | 106 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 161.00 | 4 642.00 | 763.00 | 106 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 353.00 | 4 642.00 | 1 890.00 | 124 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 467.00 | 764 467.00 | | 764 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 852.00 | 156 852.00 | | 156 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 101.00 | 155 101.00 | | 155 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 973 759.00 | 973 759.00 | | 973 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 295 800.00 | 295 800.00 | | 295 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 819.00 | 232 361.00 | 743 458.00 | 975 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 020.00 | | | 171 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 309.00 | | | 260 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 682.00 | 1 277 382.00 | 300.00 | 1 277 682.00 |
VW T.V.A. | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 345.00 | 1 489 887.00 | 743 458.00 | 2 233 345.00 |