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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 988.00 | 101 453.00 | 68 535.00 | 169 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 575.00 | 146 630.00 | 67 944.00 | 214 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 043.00 | 248 083.00 | 2 099 960.00 | 2 348 043.00 |
BT Marchandises | 240 085.00 | | 240 085.00 | 240 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 499.00 | | 51 499.00 | 51 499.00 |
BZ Autres créances | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CF Disponibilités | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 727.00 | | 341 727.00 | 341 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 771.00 | 248 083.00 | 2 441 688.00 | 2 689 771.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 678 122.00 | 522 280.00 | | 678 122.00 |
DL TOTAL (I) | 788 122.00 | 632 280.00 | | 788 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 329.00 | 1 259 506.00 | | 1 059 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 488.00 | 206 415.00 | | 206 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 552.00 | 177 204.00 | | 159 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 427.00 | 61 265.00 | | 60 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 797.00 | 1 704 391.00 | | 1 485 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 920.00 | 2 336 672.00 | | 2 273 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 680.00 | 645 232.00 | | 631 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 455 063.00 | | 2 455 063.00 | 2 455 063.00 |
FG Production vendue services | 71 473.00 | | 71 473.00 | 71 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 536.00 | | 2 526 536.00 | 2 526 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 811.00 | 65 294.00 | | 70 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 884.00 | 2 544 024.00 | | 2 540 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 115.00 | 2 388 183.00 | | 2 373 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 769.00 | 155 841.00 | | 167 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 820.00 | | 563.00 | 2 355 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 338.00 | 2 348 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 338.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 001.00 | | 563.00 | 384 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 197.00 | 40 224.00 | 8 338.00 | 216 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 859.00 | 40 224.00 | | 207 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 552.00 | 159 552.00 | | 159 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059 330.00 | 205 212.00 | 854 118.00 | 1 059 330.00 |
VI Groupe et associés | 206 488.00 | 206 488.00 | | 206 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 176.00 | | | 200 176.00 |
VP Divers | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 045.00 | 67 645.00 | 400.00 | 68 045.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 798.00 | 631 680.00 | 854 118.00 | 1 485 798.00 |