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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 512.00 | 34 154.00 | 156 359.00 | 190 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 733.00 | 32 297.00 | 271 436.00 | 303 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 825.00 | 66 450.00 | 2 393 375.00 | 2 459 825.00 |
BT Marchandises | 219 649.00 | | 219 649.00 | 219 649.00 |
BZ Autres créances | 70 547.00 | | 70 547.00 | 70 547.00 |
CF Disponibilités | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 481.00 | | 350 481.00 | 350 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 306.00 | 66 450.00 | 2 743 856.00 | 2 810 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 460.00 | 1 173 479.00 | | 1 313 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 014.00 | 139 982.00 | | 139 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 474.00 | 1 423 460.00 | | 1 562 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 173.00 | 623 594.00 | | 377 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 211.00 | 412 085.00 | | 499 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 653.00 | 245 958.00 | | 248 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 433.00 | 53 091.00 | | 37 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 021.00 | 78 629.00 | | 13 021.00 |
EA Autres dettes | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 382.00 | 1 413 357.00 | | 1 181 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 856.00 | 2 836 817.00 | | 2 743 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 641.00 | 1 030 454.00 | | 1 040 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 197.00 | | 295 734.00 | 2 656 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 894.00 | 254 211.00 | 2 459 825.00 | 237 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 894.00 | 254 211.00 | 494 245.00 | 237 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 617.00 | | 295 734.00 | 690 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 026.00 | 79 636.00 | 254 211.00 | 241 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 026.00 | 79 636.00 | 254 211.00 | 241 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 653.00 | 248 653.00 | | 248 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
VB T. V. A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 173.00 | 236 432.00 | 124 820.00 | 377 173.00 |
VI Groupe et associés | 499 211.00 | 499 211.00 | | 499 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 478.00 | 74 078.00 | 400.00 | 74 478.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 382.00 | 1 040 641.00 | 124 820.00 | 1 181 382.00 |