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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 147.00 | 86 023.00 | 106 124.00 | 192 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 298.00 | 92 822.00 | 218 476.00 | 311 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 025.00 | 178 845.00 | 2 290 180.00 | 2 469 025.00 |
BT Marchandises | 223 825.00 | | 223 825.00 | 223 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
BZ Autres créances | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CF Disponibilités | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 064.00 | | 393 064.00 | 393 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 090.00 | 178 845.00 | 2 683 244.00 | 2 862 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 931.00 | 1 452 474.00 | | 1 619 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 575.00 | 167 457.00 | | 174 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 758.00 | 1 729 931.00 | | 1 909 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 382.00 | 158 526.00 | | 432 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 620.00 | 479 793.00 | | 67 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 403.00 | 203 835.00 | | 210 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 752.00 | 44 285.00 | | 56 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 059.00 | 10 170.00 | | 6 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 487.00 | 896 609.00 | | 773 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 244.00 | 2 626 540.00 | | 2 683 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 299.00 | 786 654.00 | | 406 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 680.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 232.00 | | 15 794.00 | 2 453 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 469 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 652.00 | | 15 794.00 | 487 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 796.00 | 61 049.00 | | 117 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 796.00 | 61 049.00 | | 117 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 403.00 | 210 403.00 | | 210 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 55 782.00 | 55 782.00 | | 55 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 382.00 | 65 194.00 | 217 306.00 | 432 382.00 |
VI Groupe et associés | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 699.00 | | | 58 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 148.00 | 67 748.00 | 400.00 | 68 148.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 487.00 | 406 299.00 | 217 306.00 | 773 487.00 |