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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 574.00 | 51 561.00 | 183 013.00 | 234 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 149.00 | 189 465.00 | 28 684.00 | 218 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 894.00 | | 237 894.00 | 237 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 197.00 | 241 026.00 | 2 415 171.00 | 2 656 197.00 |
BT Marchandises | 223 561.00 | | 223 561.00 | 223 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
BZ Autres créances | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
CF Disponibilités | 85 546.00 | | 85 546.00 | 85 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 646.00 | | 421 646.00 | 421 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 843.00 | 241 026.00 | 2 836 817.00 | 3 077 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 479.00 | 1 011 643.00 | | 1 173 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 982.00 | 161 836.00 | | 139 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 460.00 | 1 283 479.00 | | 1 423 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 594.00 | 639 382.00 | | 623 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 085.00 | 222 687.00 | | 412 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 958.00 | 177 121.00 | | 245 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 091.00 | 57 905.00 | | 53 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 629.00 | | | 78 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 357.00 | 1 097 096.00 | | 1 413 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 817.00 | 2 380 575.00 | | 2 836 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 454.00 | 1 097 096.00 | | 836 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 159.00 | | 427 035.00 | 2 351 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 997.00 | 2 656 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 997.00 | 690 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 579.00 | | 427 035.00 | 385 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 114.00 | 50 908.00 | 121 997.00 | 312 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 114.00 | 50 908.00 | 121 997.00 | 312 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 958.00 | 245 958.00 | | 245 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 629.00 | 78 629.00 | | 78 629.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 594.00 | 246 691.00 | 329 354.00 | 623 594.00 |
VI Groupe et associés | 412 085.00 | 412 085.00 | | 412 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 502.00 | | | 216 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 454.00 | | | 232 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 939.00 | 112 539.00 | 400.00 | 112 939.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 357.00 | 1 036 454.00 | 329 354.00 | 1 413 357.00 |