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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 712.00 | 59 008.00 | 129 704.00 | 188 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 939.00 | 58 788.00 | 240 151.00 | 298 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 232.00 | 117 796.00 | 2 335 435.00 | 2 453 232.00 |
BT Marchandises | 223 630.00 | | 223 630.00 | 223 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CF Disponibilités | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 105.00 | | 291 105.00 | 291 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 336.00 | 117 796.00 | 2 626 540.00 | 2 744 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 452 474.00 | 1 313 460.00 | | 1 452 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 457.00 | 139 014.00 | | 167 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 931.00 | 1 562 474.00 | | 1 729 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 526.00 | 377 173.00 | | 158 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 793.00 | 499 211.00 | | 479 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 835.00 | 248 653.00 | | 203 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 285.00 | 37 433.00 | | 44 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 170.00 | 13 021.00 | | 10 170.00 |
EA Autres dettes | | 5 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 609.00 | 1 181 382.00 | | 896 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 540.00 | 2 743 856.00 | | 2 626 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 654.00 | 1 040 641.00 | | 785 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 825.00 | | 647.00 | 2 459 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 241.00 | 2 453 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 241.00 | 487 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 245.00 | | 647.00 | 494 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 450.00 | 58 586.00 | 7 241.00 | 66 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 450.00 | 58 586.00 | 7 241.00 | 66 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 835.00 | 203 835.00 | | 203 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 526.00 | 48 571.00 | 109 955.00 | 158 526.00 |
VI Groupe et associés | 479 793.00 | 479 793.00 | | 479 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 440.00 | 44 040.00 | 400.00 | 44 440.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 609.00 | 786 654.00 | 109 955.00 | 896 609.00 |