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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 988.00 | 119 208.00 | 50 780.00 | 169 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 575.00 | 161 354.00 | 53 220.00 | 214 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 143.00 | 280 563.00 | 2 069 580.00 | 2 350 143.00 |
BT Marchandises | 255 373.00 | | 255 373.00 | 255 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
BZ Autres créances | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CF Disponibilités | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 400.00 | | 333 400.00 | 333 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 543.00 | 280 563.00 | 2 402 980.00 | 2 683 543.00 |
CU Autres participations | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 840 890.00 | 678 122.00 | | 840 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 752.00 | 167 767.00 | | 170 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 642.00 | 955 890.00 | | 1 121 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 916.00 | 1 059 329.00 | | 852 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 013.00 | 206 488.00 | | 203 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 470.00 | 159 552.00 | | 178 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 936.00 | 60 427.00 | | 46 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 337.00 | 1 485 797.00 | | 1 281 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 980.00 | 2 441 688.00 | | 2 402 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 758.00 | 631 680.00 | | 641 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 424 509.00 | | 2 424 509.00 | 2 424 509.00 |
FG Production vendue services | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 586.00 | | 2 456 586.00 | 2 456 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 687.00 | 70 811.00 | | 70 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 054.00 | 2 540 884.00 | | 2 477 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 301.00 | 2 373 116.00 | | 2 306 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 752.00 | 167 767.00 | | 170 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 044.00 | | 2 100.00 | 2 348 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 564.00 | | | 384 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 2 100.00 | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 083.00 | 32 480.00 | | 248 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 083.00 | 32 480.00 | | 248 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 471.00 | 178 471.00 | | 178 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 917.00 | 213 338.00 | 639 579.00 | 852 917.00 |
VI Groupe et associés | 203 013.00 | 203 013.00 | | 203 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 413.00 | | | 206 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VP Divers | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 518.00 | 65 118.00 | 400.00 | 65 518.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 338.00 | 641 759.00 | 639 579.00 | 1 281 338.00 |